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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 182.00 | 16 182.00 | | 16 182.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 494 011.00 | 720 085.00 | 773 927.00 | 1 494 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 314.00 | 153 110.00 | 78 205.00 | 231 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 667.00 | 253 469.00 | 115 198.00 | 368 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 766.00 | 1 142 845.00 | 1 227 921.00 | 2 370 766.00 |
BN En cours de production de biens | 27 598.00 | | 27 598.00 | 27 598.00 |
BT Marchandises | 4 571 193.00 | 46 381.00 | 4 524 812.00 | 4 571 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 637.00 | 161 996.00 | 1 737 641.00 | 1 899 637.00 |
BZ Autres créances | 339 906.00 | | 339 906.00 | 339 906.00 |
CF Disponibilités | 304 959.00 | | 304 959.00 | 304 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 826.00 | | 43 826.00 | 43 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 187 119.00 | 208 377.00 | 6 978 743.00 | 7 187 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 557 885.00 | 1 351 221.00 | 8 206 664.00 | 9 557 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 898.00 | 304 898.00 | | 304 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DH Report à nouveau | 757 287.00 | 1 301 763.00 | | 757 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -318 804.00 | -544 476.00 | | -318 804.00 |
DL TOTAL (I) | 773 871.00 | 1 092 675.00 | | 773 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 568.00 | 341 783.00 | | 238 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 150 000.00 | 230 000.00 | | 1 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 433.00 | 7 624 558.00 | | 5 334 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 548 002.00 | 336 249.00 | | 548 002.00 |
EA Autres dettes | 10 227.00 | 40 462.00 | | 10 227.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 561.00 | 205 772.00 | | 151 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 432 793.00 | 8 778 824.00 | | 7 432 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 206 664.00 | 9 871 499.00 | | 8 206 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 834 627.00 | 429 541.00 | 23 264 168.00 | 22 834 627.00 |
FG Production vendue services | 1 217 919.00 | | 1 217 919.00 | 1 217 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 052 546.00 | 429 541.00 | 24 482 086.00 | 24 052 546.00 |
FM Production stockée | | | 6 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 519 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 612 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 942 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 137 554.00 | |
FZ Charges sociales | | | 470 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 823 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 550.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -325 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 853.00 | 15 200.00 | | 9 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 146 881.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 853.00 | 162 081.00 | | 9 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 816.00 | 10 588.00 | | 2 816.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 816.00 | 10 588.00 | | 2 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 037.00 | 151 493.00 | | 7 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 528 903.00 | 18 233 043.00 | | 24 528 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 847 706.00 | 18 777 520.00 | | 24 847 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -318 804.00 | -544 476.00 | | -318 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 337 540.00 | | 33 225.00 | 2 337 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 093 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 182.00 | | | 166 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 846.00 | | 31 146.00 | 2 062 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 512.00 | | 2 079.00 | 108 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951 920.00 | 190 925.00 | | 951 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 182.00 | | | 16 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 738.00 | 190 925.00 | | 935 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 381.00 | | | 46 381.00 |
6T Sur comptes clients | 161 996.00 | | | 161 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 377.00 | | | 208 377.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 377.00 | | | 208 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 334 433.00 | 5 334 433.00 | | 5 334 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 360.00 | 127 360.00 | | 127 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 124.00 | 97 124.00 | | 97 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 227.00 | 10 227.00 | | 10 227.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 561.00 | 151 561.00 | | 151 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 941.00 | | 108 941.00 | 108 941.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 637.00 | 1 899 637.00 | | 1 899 637.00 |
VB T. V. A. | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 958.00 | 53 920.00 | 184 038.00 | 237 958.00 |
VI Groupe et associés | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 816.00 | 85 816.00 | | 85 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 183.00 | 260 183.00 | | 260 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 826.00 | 43 826.00 | | 43 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 392 311.00 | 2 283 370.00 | 108 941.00 | 2 392 311.00 |
VW T.V.A. | 237 702.00 | 237 702.00 | | 237 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 432 793.00 | 7 248 755.00 | 184 038.00 | 7 432 793.00 |