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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 767.00 | 43 743.00 | 24.00 | 43 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 879.00 | 49 617.00 | 23 262.00 | 72 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | 10 848.00 | 10 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 734.00 | 93 360.00 | 34 374.00 | 127 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 088.00 | | 8 088.00 | 8 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 993 189.00 | | 993 189.00 | 993 189.00 |
BZ Autres créances | 222 350.00 | | 222 350.00 | 222 350.00 |
CF Disponibilités | 195 963.00 | | 195 963.00 | 195 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 432 079.00 | | 1 432 079.00 | 1 432 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 559 813.00 | 93 360.00 | 1 466 453.00 | 1 559 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 80 365.00 | 73 171.00 | | 80 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 025.00 | 147 194.00 | | 121 025.00 |
DL TOTAL (I) | 215 470.00 | 234 445.00 | | 215 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 2 580.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 442.00 | 926 876.00 | | 893 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 544.00 | 313 475.00 | | 290 544.00 |
EA Autres dettes | 63 261.00 | 57 429.00 | | 63 261.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 250 983.00 | 1 300 360.00 | | 1 250 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 453.00 | 1 534 805.00 | | 1 466 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 663.00 | | 3 209 663.00 | 3 209 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 663.00 | | 3 209 663.00 | 3 209 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 214 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -12 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 547 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 832.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 043 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | 2 000.00 | | 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | 4 950.00 | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 315.00 | 11 796.00 | | 5 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 950.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315.00 | 14 818.00 | | 5 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 515.00 | -9 867.00 | | -4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 238.00 | 51 054.00 | | 45 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 215 454.00 | 2 438 572.00 | | 3 215 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 094 429.00 | 2 291 378.00 | | 3 094 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 025.00 | 147 194.00 | | 121 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 176.00 | | | 124 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 650.00 | | | 43 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 438.00 | | | 69 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 915.00 | 5 445.00 | | 87 915.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 114.00 | 629.00 | | 43 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 800.00 | 4 816.00 | | 44 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 442.00 | 893 442.00 | | 893 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 848.00 | | | 10 848.00 |
UX Autres créances clients | 993 189.00 | | | 993 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VP Divers | 222 350.00 | | | 222 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 544.00 | 290 544.00 | | 290 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 489.00 | | | 12 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 876.00 | 1 228 028.00 | 10 848.00 | 1 238 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 250 983.00 | 1 250 983.00 | | 1 250 983.00 |