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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 493.00 | 79 792.00 | 54 701.00 | 134 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 498.00 | 123 560.00 | 68 939.00 | 192 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 081.00 | 5 675.00 | 1 088 406.00 | 1 094 081.00 |
BZ Autres créances | 237 859.00 | | 237 859.00 | 237 859.00 |
CF Disponibilités | 651 453.00 | | 651 453.00 | 651 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 993 615.00 | 5 675.00 | 1 987 940.00 | 1 993 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 114.00 | 129 235.00 | 2 056 879.00 | 2 186 114.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 173 232.00 | 195 853.00 | | 173 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 201.00 | 27 379.00 | | -42 201.00 |
DL TOTAL (I) | 145 111.00 | 237 312.00 | | 145 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 308.00 | 500 050.00 | | 500 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 232.00 | 268 052.00 | | 91 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 521.00 | 727 264.00 | | 1 039 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 896.00 | 209 341.00 | | 275 896.00 |
EA Autres dettes | 4 812.00 | 31 557.00 | | 4 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 768.00 | 1 736 264.00 | | 1 911 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 879.00 | 2 003 576.00 | | 2 056 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 280.00 | 11 280.00 | | 112 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 513.00 | 11 280.00 | | 68 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 039 521.00 | 1 039 521.00 | | 1 039 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 275 896.00 | 275 896.00 | | 275 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 044.00 | 96 044.00 | | 96 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 081.00 | 1 094 081.00 | | 1 094 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 859.00 | 237 859.00 | | 237 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 161.00 | 1 342 163.00 | 13 998.00 | 1 356 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 768.00 | 1 411 768.00 | | 1 911 768.00 |