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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 280.00 | 62 313.00 | 25 967.00 | 88 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 285.00 | 106 080.00 | 40 205.00 | 146 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 220.00 | 5 675.00 | 1 030 545.00 | 1 036 220.00 |
BZ Autres créances | 285 884.00 | | 285 884.00 | 285 884.00 |
CF Disponibilités | 109 248.00 | | 109 248.00 | 109 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 189.00 | 5 675.00 | 1 435 514.00 | 1 441 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 473.00 | 111 755.00 | 1 475 718.00 | 1 587 473.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
DG Autres réserves | 186 147.00 | 81 391.00 | | 186 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 705.00 | 334 757.00 | | 109 705.00 |
DL TOTAL (I) | 309 933.00 | 430 227.00 | | 309 933.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72.00 | 93.00 | | 72.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 993.00 | 93.00 | | 174 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 675 521.00 | 896 339.00 | | 675 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 251.00 | 6 111.00 | | 4 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 252 477.00 | 366 937.00 | | 252 477.00 |
EA Autres dettes | 32 722.00 | 31 676.00 | | 32 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 388 262.00 | 1 662 075.00 | | 1 388 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 718.00 | 1 755 365.00 | | 1 475 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 861.00 | | 6 424.00 | 139 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 238.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 856.00 | | 6 424.00 | 81 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 238.00 | | | 14 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 076.00 | 7 004.00 | | 99 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 767.00 | | | 43 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 309.00 | 7 004.00 | | 55 309.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 675 521.00 | 675 521.00 | | 675 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 477.00 | 252 477.00 | | 252 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 715.00 | 207 715.00 | | 207 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 998.00 | | 13 998.00 | 13 998.00 |
UX Autres créances clients | 1 036 220.00 | 1 036 220.00 | | 1 036 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VP Divers | 285 884.00 | 285 884.00 | | 285 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 345 939.00 | 1 331 941.00 | 13 998.00 | 1 345 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 786.00 | 1 135 786.00 | | 1 135 786.00 |