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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 033 706.00 | 750 244.00 | 283 462.00 | 1 033 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 073.00 | 14 147.00 | 7 926.00 | 22 073.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 746.00 | | 1 746.00 | 1 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 261.00 | 823 392.00 | 338 869.00 | 1 162 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 378 955.00 | | 378 955.00 | 378 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 743.00 | | 137 743.00 | 137 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 593.00 | | 1 593.00 | 1 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 669.00 | 95 084.00 | 514 585.00 | 609 669.00 |
BZ Autres créances | 57 151.00 | | 57 151.00 | 57 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 120.00 | | 51 120.00 | 51 120.00 |
CF Disponibilités | 397 396.00 | | 397 396.00 | 397 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | 5 139.00 | 5 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 766.00 | 95 084.00 | 1 543 682.00 | 1 638 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 027.00 | 918 476.00 | 1 882 551.00 | 2 801 027.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 769 702.00 | 675 853.00 | | 769 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 882.00 | 93 848.00 | | 99 882.00 |
DK Provisions réglementées | 161 226.00 | 154 049.00 | | 161 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 310.00 | 1 413 251.00 | | 1 520 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 615.00 | 32 262.00 | | 15 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 899.00 | 18 898.00 | | 18 899.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | 31 250.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 957.00 | 137 697.00 | | 172 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 934.00 | 43 999.00 | | 60 934.00 |
EA Autres dettes | 42 890.00 | 2 191.00 | | 42 890.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 947.00 | 18 359.00 | | 35 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 242.00 | 284 659.00 | | 362 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 552.00 | 1 697 911.00 | | 1 882 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 218 842.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 775.00 | 2 775.00 | |
FD Production vendue biens | 547 370.00 | 1 579 981.00 | 2 127 351.00 | 547 370.00 |
FG Production vendue services | 71 567.00 | 167 566.00 | 239 133.00 | 71 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 937.00 | 1 750 322.00 | 2 369 259.00 | 618 937.00 |
FM Production stockée | | | -11 493.00 | |
FN Production immobilisée | | | 71 938.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 876.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 852.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 084.00 | |
GE Autres charges | | | 2 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 329 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 821.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 043.00 | 13 790.00 | | 18 043.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 043.00 | 13 790.00 | | 18 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 220.00 | 21 111.00 | | 25 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 319.00 | 21 111.00 | | 25 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 276.00 | -7 321.00 | | -7 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 671.00 | -1 066.00 | | 56 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 513 740.00 | 2 068 358.00 | | 2 513 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 413 858.00 | 1 974 506.00 | | 2 413 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 882.00 | 93 852.00 | | 99 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 068 323.00 | | 93 937.00 | 1 068 323.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 162 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 586.00 | | 93 937.00 | 963 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 541.00 | 59 852.00 | | 763 541.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 539.00 | 59 852.00 | | 704 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 154 049.00 | 25 219.00 | 18 043.00 | 154 049.00 |
6T Sur comptes clients | | 95 083.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 95 083.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 154 049.00 | 120 303.00 | 18 043.00 | 154 049.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 083.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 219.00 | 18 043.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 957.00 | 172 957.00 | | 172 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 596.00 | 23 596.00 | | 23 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 461.00 | 27 461.00 | | 27 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
UX Autres créances clients | 609 669.00 | | | 609 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VB T. V. A. | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 614.00 | 10 583.00 | 5 031.00 | 15 614.00 |
VI Groupe et associés | 40 677.00 | 40 677.00 | | 40 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 647.00 | | | 16 647.00 |
VP Divers | 11 878.00 | | | 11 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 959.00 | 671 959.00 | | 671 959.00 |
VW T.V.A. | 4 151.00 | 4 151.00 | | 4 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 241.00 | 323 311.00 | 23 929.00 | 347 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |