| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 147.00 | 809 491.00 | 354 656.00 | 1 164 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 623.00 | 18 703.00 | 6 919.00 | 25 623.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 294 508.00 | 887 197.00 | 407 310.00 | 1 294 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600 056.00 | | 600 056.00 | 600 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 131 818.00 | | 131 818.00 | 131 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 569 074.00 | 935.00 | 568 139.00 | 569 074.00 |
BZ Autres créances | 56 775.00 | | 56 775.00 | 56 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 448.00 | | 52 448.00 | 52 448.00 |
CF Disponibilités | 567 085.00 | | 567 085.00 | 567 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 385.00 | | 12 385.00 | 12 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 989 644.00 | 935.00 | 1 988 709.00 | 1 989 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 284 152.00 | 888 132.00 | 2 396 020.00 | 3 284 152.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 869 583.00 | 769 701.00 | | 869 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 248.00 | 99 881.00 | | 273 248.00 |
DK Provisions réglementées | 152 888.00 | 161 226.00 | | 152 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 221.00 | 1 520 309.00 | | 1 785 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 562.00 | 15 614.00 | | 66 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 898.00 | 18 898.00 | | 18 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 172 957.00 | | 301 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 096.00 | 60 933.00 | | 73 096.00 |
EA Autres dettes | 77 020.00 | 42 890.00 | | 77 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 681.00 | 35 946.00 | | 73 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 799.00 | 362 241.00 | | 610 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 020.00 | 1 882 551.00 | | 2 396 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 336.00 | 323 311.00 | | 554 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 624 970.00 | 2 009 013.00 | 2 633 984.00 | 624 970.00 |
FG Production vendue services | 83 825.00 | 191 836.00 | 275 661.00 | 83 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 795.00 | 2 200 849.00 | 2 909 645.00 | 708 795.00 |
FM Production stockée | | | -5 924.00 | |
FN Production immobilisée | | | 125 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 031.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 153 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 659 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -221 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 935.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 832 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42 318.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 923.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 477.00 | 17 491.00 | | 25 477.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 736.00 | 18 043.00 | | 25 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 736.00 | 18 043.00 | | 25 736.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 99.00 | | 3 492.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 398.00 | 25 219.00 | | 17 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 891.00 | 25 318.00 | | 20 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 845.00 | -7 275.00 | | 4 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 520.00 | 56 671.00 | | 91 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 221 896.00 | 2 513 739.00 | | 3 221 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 948 647.00 | 2 413 858.00 | | 2 948 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 248.00 | 99 881.00 | | 273 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 303.00 | 2 725.00 | | 5 303.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 162 261.00 | | 133 992.00 | 1 162 261.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 1 294 508.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | 1 189 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 524.00 | | 133 992.00 | 1 057 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 393.00 | 63 803.00 | | 823 393.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 764 391.00 | 63 803.00 | | 764 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 226.00 | 17 398.00 | 25 736.00 | 161 226.00 |
6T Sur comptes clients | 95 083.00 | 935.00 | 95 083.00 | 95 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 083.00 | 935.00 | 95 083.00 | 95 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 309.00 | 18 333.00 | 120 820.00 | 256 309.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 95 083.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 398.00 | 25 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 898.00 | | 18 898.00 | 18 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 539.00 | 301 539.00 | | 301 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 347.00 | 41 347.00 | | 41 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 681.00 | 73 681.00 | | 73 681.00 |
UX Autres créances clients | 569 074.00 | 569 074.00 | | 569 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VB T. V. A. | 54 833.00 | 54 833.00 | | 54 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 562.00 | 28 997.00 | 37 565.00 | 66 562.00 |
VI Groupe et associés | 74 307.00 | 74 307.00 | | 74 307.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 531.00 | | | 61 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 052.00 | | | 21 052.00 |
VP Divers | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 385.00 | 12 385.00 | | 12 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 235.00 | 638 235.00 | | 638 235.00 |
VW T.V.A. | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 799.00 | 554 336.00 | 56 463.00 | 610 799.00 |