| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | | 12 276.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 203 388.00 | 1 017 334.00 | 1 186 053.00 | 2 203 388.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 339.00 | 25 791.00 | 8 548.00 | 34 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 342 465.00 | 1 102 129.00 | 1 240 336.00 | 2 342 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 755 489.00 | 7 341.00 | 748 147.00 | 755 489.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 114 609.00 | 9 782.00 | 104 827.00 | 114 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 672.00 | | 680 672.00 | 680 672.00 |
BZ Autres créances | 56 736.00 | | 56 736.00 | 56 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 810.00 | | 53 810.00 | 53 810.00 |
CF Disponibilités | 1 597 750.00 | | 1 597 750.00 | 1 597 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 278 393.00 | 17 124.00 | 3 261 269.00 | 3 278 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 858.00 | 1 119 253.00 | 4 501 605.00 | 5 620 858.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 44 670.00 | 44 670.00 | | 44 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
DG Autres réserves | 1 125 880.00 | 1 093 882.00 | | 1 125 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 952 494.00 | 476 998.00 | | 952 494.00 |
DK Provisions réglementées | 173 708.00 | 161 949.00 | | 173 708.00 |
DL TOTAL (I) | 2 741 583.00 | 2 222 330.00 | | 2 741 583.00 |
DP Provisions pour risques | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 009.00 | 125 885.00 | | 202 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 642.00 | 18 642.00 | | 18 642.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 860.00 | 6 193.00 | | 2 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 955 727.00 | 446 970.00 | | 955 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 885.00 | 124 453.00 | | 179 885.00 |
EA Autres dettes | 370 457.00 | 190 591.00 | | 370 457.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 439.00 | 40 777.00 | | 14 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 744 022.00 | 953 514.00 | | 1 744 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 501 605.00 | 3 175 845.00 | | 4 501 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 614 058.00 | 859 874.00 | | 1 614 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 000 670.00 | 4 751 138.00 | 5 751 809.00 | 1 000 670.00 |
FG Production vendue services | 74 289.00 | 304 745.00 | 379 034.00 | 74 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 074 960.00 | 5 055 884.00 | 6 130 844.00 | 1 074 960.00 |
FM Production stockée | | | -24 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 184 218.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 290.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 372 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 504 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 108 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 304 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 742 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 124.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 085 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 287 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 329 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 043.00 | 47 929.00 | | 78 043.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 049.00 | 25 795.00 | | 25 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 049.00 | 25 795.00 | | 25 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 740.00 | 935.00 | | 3 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 033.00 | 672.00 | | 1 033.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 36 808.00 | 34 856.00 | | 36 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 582.00 | 36 463.00 | | 41 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 533.00 | -10 668.00 | | -16 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 267.00 | 184 012.00 | | 360 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 456 092.00 | 5 711 161.00 | | 6 456 092.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 503 598.00 | 5 234 163.00 | | 5 503 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 952 494.00 | 476 998.00 | | 952 494.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 578.00 | 5 303.00 | | 2 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 317.00 | | 820 148.00 | 1 522 317.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 342 465.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 44 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 237 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 066.00 | | | 60 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 417 580.00 | | 820 148.00 | 1 417 580.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978 667.00 | 123 461.00 | | 978 667.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 670.00 | | | 44 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 665.00 | 123 461.00 | | 919 665.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 161 949.00 | 36 808.00 | 25 049.00 | 161 949.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 17 124.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 122.00 | 17 124.00 | 1 122.00 | 1 122.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 071.00 | 69 932.00 | 26 171.00 | 163 071.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 124.00 | 1 122.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 36 808.00 | 25 049.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 642.00 | | 18 642.00 | 18 642.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 955 727.00 | 955 727.00 | | 955 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 772.00 | 88 772.00 | | 88 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 439.00 | 14 439.00 | | 14 439.00 |
UX Autres créances clients | 680 672.00 | 680 672.00 | | 680 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 42 428.00 | 42 428.00 | | 42 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 009.00 | 93 548.00 | 108 461.00 | 202 009.00 |
VI Groupe et associés | 370 267.00 | 370 267.00 | | 370 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 205.00 | | | 133 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 154.00 | 13 154.00 | | 13 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 963.00 | 38 963.00 | | 38 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 734.00 | 756 734.00 | | 756 734.00 |
VW T.V.A. | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 162.00 | 1 614 058.00 | 127 103.00 | 1 741 162.00 |