| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 330.00 | 12 429.00 | 12 901.00 | 25 330.00 |
AH Fonds commercial | 298 400.00 | | 298 400.00 | 298 400.00 |
AP Constructions | 112 169.00 | 91 071.00 | 21 098.00 | 112 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 976.00 | 110 699.00 | 14 277.00 | 124 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 490.00 | 239 194.00 | 56 296.00 | 295 490.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | 23 143.00 | 23 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 307.00 | 453 394.00 | 426 914.00 | 880 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 458.00 | | 80 458.00 | 80 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 085.00 | 4 881.00 | 606 204.00 | 611 085.00 |
BZ Autres créances | 250 523.00 | | 250 523.00 | 250 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
CF Disponibilités | 257 301.00 | | 257 301.00 | 257 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | 5 756.00 | 5 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 510.00 | 4 881.00 | 1 232 629.00 | 1 237 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 817.00 | 458 275.00 | 1 659 542.00 | 2 117 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 850 853.00 | 547 064.00 | | 850 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 346.00 | 303 788.00 | | 265 346.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 998.00 | 859 653.00 | | 1 124 998.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 815.00 | 37 334.00 | | 19 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 163 179.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 480.00 | 303 293.00 | | 318 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 089.00 | 170 227.00 | | 174 089.00 |
EA Autres dettes | 4 648.00 | 6 059.00 | | 4 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 844.00 | 680 092.00 | | 529 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 542.00 | 1 539 745.00 | | 1 659 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 139.00 | 660 674.00 | | 508 139.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | 7 532.00 | | 387.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 345 001.00 | | 3 345 001.00 | 3 345 001.00 |
FG Production vendue services | 4 341.00 | | 4 341.00 | 4 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 349 341.00 | | 3 349 341.00 | 3 349 341.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 291.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 354 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 224 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 847 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 218 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 003.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 770.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 005 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 349 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 637.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 629.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 932.00 | 3 550.00 | | 7 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 708.00 | 1 935.00 | | 1 708.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 708.00 | 1 935.00 | | 1 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 224.00 | 1 615.00 | | 6 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 507.00 | 115 782.00 | | 90 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 363 191.00 | 3 333 478.00 | | 3 363 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 845.00 | 3 029 690.00 | | 3 097 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 346.00 | 303 788.00 | | 265 346.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 693.00 | | 26 996.00 | 863 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 450.00 | 23 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 381.00 | 880 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 323 730.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 799.00 | 532 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 573.00 | | 1 290.00 | 322 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 507.00 | | 22 926.00 | 516 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 613.00 | | 2 780.00 | 24 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 637.00 | 60 003.00 | 453 394.00 | 397 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 323.00 | 6 239.00 | 12 429.00 | 6 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 391 315.00 | 53 764.00 | 440 964.00 | 391 315.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 112.00 | 770.00 | | 4 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 112.00 | 770.00 | | 4 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 112.00 | 5 470.00 | | 4 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 470.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 480.00 | 318 480.00 | | 318 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 782.00 | 69 782.00 | | 69 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 356.00 | 86 356.00 | | 86 356.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 143.00 | | | 23 143.00 |
UX Autres créances clients | 605 772.00 | | | 605 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VB T. V. A. | 27 843.00 | | | 27 843.00 |
VC Groupe et associés | 88 273.00 | | | 88 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 428.00 | 10 536.00 | 8 892.00 | 19 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 068.00 | | | 83 068.00 |
VP Divers | 357.00 | | | 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 275.00 | | | 46 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 891 307.00 | 862 850.00 | 28 457.00 | 891 307.00 |
VW T.V.A. | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 031.00 | 508 139.00 | 8 892.00 | 517 031.00 |