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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 141.00 | 20 141.00 | | 20 141.00 |
AH Fonds commercial | 348 400.00 | 20 700.00 | 327 700.00 | 348 400.00 |
AP Constructions | 304 618.00 | 45 428.00 | 259 190.00 | 304 618.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 151.00 | 46 548.00 | 108 603.00 | 155 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 728.00 | 209 168.00 | 50 559.00 | 259 728.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 288.00 | 341 986.00 | 756 303.00 | 1 098 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 861.00 | | 82 861.00 | 82 861.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 734 940.00 | 5 005.00 | 729 935.00 | 734 940.00 |
BZ Autres créances | 525 747.00 | | 525 747.00 | 525 747.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 500.00 | 14.00 | 5 486.00 | 5 500.00 |
CF Disponibilités | 316 675.00 | | 316 675.00 | 316 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 115.00 | | 7 115.00 | 7 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 837.00 | 5 019.00 | 1 667 818.00 | 1 672 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 126.00 | 347 005.00 | 2 424 121.00 | 2 771 126.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 448.00 | | | 5 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 299 765.00 | 1 116 198.00 | | 1 299 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 363.00 | 263 566.00 | | 169 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 927.00 | 1 388 565.00 | | 1 477 927.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 700.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 48 510.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 210.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 341.00 | 98 052.00 | | 338 341.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 138.00 | 11 971.00 | | 15 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 477.00 | 393 039.00 | | 400 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 180.00 | 161 097.00 | | 187 180.00 |
EA Autres dettes | 5 058.00 | 6 944.00 | | 5 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 194.00 | 671 104.00 | | 946 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 121.00 | 2 112 878.00 | | 2 424 121.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 523.00 | 427.00 | | 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 678 836.00 | | 3 678 836.00 | 3 678 836.00 |
FG Production vendue services | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 682 593.00 | | 3 682 593.00 | 3 682 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 179.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 752 170.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 291 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 833 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 237.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120.00 | 1 311.00 | | 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 078.00 | 1 311.00 | | 15 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 078.00 | -1 311.00 | | -15 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 100.00 | 83 750.00 | | 59 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 295.00 | 3 496 247.00 | | 3 759 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 589 932.00 | 3 232 681.00 | | 3 589 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 363.00 | 263 566.00 | | 169 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 134.00 | | 491 486.00 | 1 052 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 747.00 | 10 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 182 787.00 | 262 545.00 | 1 098 288.00 | 182 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 008.00 | 368 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 182 787.00 | 243 790.00 | 719 497.00 | 182 787.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 322 549.00 | | 50 000.00 | 322 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 658.00 | | 438 416.00 | 707 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 927.00 | | 3 070.00 | 21 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 757.00 | 72 196.00 | 247 667.00 | 496 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 299.00 | 5 850.00 | 4 008.00 | 18 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 458.00 | 66 346.00 | 243 659.00 | 478 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
6T Sur comptes clients | 6 232.00 | | 1 227.00 | 6 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 932.00 | 14.00 | 1 227.00 | 26 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 142.00 | 14.00 | 54 437.00 | 80 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 54 437.00 | |
UG ‐ Financières | | 14.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 477.00 | 400 477.00 | | 400 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 814.00 | 76 814.00 | | 76 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 760.00 | 87 760.00 | | 87 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 251.00 | | 10 251.00 | 10 251.00 |
UX Autres créances clients | 729 492.00 | 729 492.00 | | 729 492.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 018.00 | 2 018.00 | | 2 018.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 448.00 | | 5 448.00 | 5 448.00 |
VB T. V. A. | 7 137.00 | 7 137.00 | | 7 137.00 |
VC Groupe et associés | 445 472.00 | 445 472.00 | | 445 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 818.00 | 36 074.00 | 239 342.00 | 337 818.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 979.00 | | | 290 979.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 272.00 | 9 272.00 | | 9 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 306.00 | 66 306.00 | | 66 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 278 053.00 | 1 262 354.00 | 15 698.00 | 1 278 053.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 931 056.00 | 629 312.00 | 239 342.00 | 931 056.00 |