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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 149.00 | 18 299.00 | 5 850.00 | 24 149.00 |
AH Fonds commercial | 298 400.00 | 20 700.00 | 277 700.00 | 298 400.00 |
AP Constructions | 113 463.00 | 97 982.00 | 15 481.00 | 113 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 496.00 | 111 273.00 | 11 223.00 | 122 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 490.00 | 269 203.00 | 26 287.00 | 295 490.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 209.00 | | 176 209.00 | 176 209.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 927.00 | | 21 927.00 | 21 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 134.00 | 517 457.00 | 534 677.00 | 1 052 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 491.00 | | 79 491.00 | 79 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 042.00 | | 6 042.00 | 6 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 794 183.00 | 6 232.00 | 787 951.00 | 794 183.00 |
BZ Autres créances | 402 202.00 | | 402 202.00 | 402 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CF Disponibilités | 292 812.00 | | 292 812.00 | 292 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 203.00 | | 7 203.00 | 7 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 433.00 | 6 232.00 | 1 578 201.00 | 1 584 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 567.00 | 523 689.00 | 2 112 878.00 | 2 636 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 820.00 | | | 6 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 116 198.00 | 850 853.00 | | 1 116 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 566.00 | 265 346.00 | | 263 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 565.00 | 1 124 998.00 | | 1 388 565.00 |
DP Provisions pour risques | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 510.00 | | | 48 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 210.00 | 4 700.00 | | 53 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 052.00 | 19 815.00 | | 98 052.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 971.00 | 12 813.00 | | 11 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 039.00 | 318 480.00 | | 393 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 097.00 | 174 089.00 | | 161 097.00 |
EA Autres dettes | 6 944.00 | 4 648.00 | | 6 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 671 104.00 | 529 844.00 | | 671 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 112 878.00 | 1 659 542.00 | | 2 112 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 132.00 | 508 139.00 | | 659 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427.00 | 387.00 | | 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 485 017.00 | | 3 485 017.00 | 3 485 017.00 |
FG Production vendue services | 4 222.00 | | 4 222.00 | 4 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 489 238.00 | | 3 489 238.00 | 3 489 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 493 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 239 543.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 233 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 024.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 510.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 342.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 147 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 311.00 | 1 708.00 | | 1 311.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 311.00 | 1 708.00 | | 1 311.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 311.00 | 6 224.00 | | -1 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 750.00 | 90 507.00 | | 83 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 247.00 | 3 363 191.00 | | 3 496 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 232 681.00 | 3 097 845.00 | | 3 232 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 566.00 | 265 346.00 | | 263 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 307.00 | | 178 288.00 | 880 307.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 800.00 | 21 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 461.00 | 1 052 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 181.00 | 322 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 480.00 | 707 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 730.00 | | | 323 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 634.00 | | 177 504.00 | 532 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 943.00 | | 785.00 | 23 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 394.00 | 47 024.00 | 3 661.00 | 453 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 429.00 | 7 051.00 | 1 181.00 | 12 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 964.00 | 39 974.00 | 2 480.00 | 440 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 700.00 | 48 510.00 | | 4 700.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 881.00 | 1 642.00 | 291.00 | 4 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 881.00 | 22 342.00 | 291.00 | 4 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 581.00 | 70 852.00 | 291.00 | 9 581.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 852.00 | 291.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 039.00 | 393 039.00 | | 393 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 081.00 | 54 081.00 | | 54 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 832.00 | 91 832.00 | | 91 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 927.00 | 11 088.00 | 10 840.00 | 21 927.00 |
UX Autres créances clients | 787 362.00 | 787 362.00 | | 787 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
VB T. V. A. | 22 976.00 | 22 976.00 | | 22 976.00 |
VC Groupe et associés | 255 476.00 | 255 476.00 | | 255 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 624.00 | 97 624.00 | | 97 624.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 727.00 | | | 88 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 526.00 | | | 10 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 723.00 | 37 723.00 | | 37 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 677.00 | 80 677.00 | | 80 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 225 515.00 | 1 207 855.00 | 17 660.00 | 1 225 515.00 |
VW T.V.A. | 13 475.00 | 13 475.00 | | 13 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 659 132.00 | 659 132.00 | | 659 132.00 |