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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 774.00 | 89 512.00 | 29 262.00 | 118 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 785.00 | 59 542.00 | 20 243.00 | 79 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 525.00 | 149 054.00 | 51 471.00 | 200 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 431.00 | | 17 431.00 | 17 431.00 |
BZ Autres créances | 6 891.00 | | 6 891.00 | 6 891.00 |
CF Disponibilités | 301 648.00 | | 301 648.00 | 301 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | 4 142.00 | 4 142.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 112.00 | | 330 112.00 | 330 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 637.00 | 149 054.00 | 381 584.00 | 530 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
DH Report à nouveau | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 375.00 | 12 109.00 | | 76 375.00 |
DL TOTAL (I) | 223 649.00 | 147 274.00 | | 223 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 925.00 | 54 976.00 | | 54 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 220.00 | 52 273.00 | | 47 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 790.00 | 48 427.00 | | 55 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 934.00 | 155 676.00 | | 157 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 584.00 | 302 950.00 | | 381 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 934.00 | 155 676.00 | | 157 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 076.00 | | 2 449.00 | 198 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 109.00 | | 2 449.00 | 196 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 776.00 | 17 277.00 | | 131 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 776.00 | 17 277.00 | | 131 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 220.00 | 47 220.00 | | 47 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 258.00 | 28 258.00 | | 28 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 976.00 | 15 976.00 | | 15 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 155.00 | 8 155.00 | | 8 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VI Groupe et associés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VW T.V.A. | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 934.00 | 157 934.00 | | 157 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |