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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 745.00 | 129 634.00 | 29 111.00 | 158 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 759.00 | 93 323.00 | 38 436.00 | 131 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 471.00 | 222 957.00 | 69 514.00 | 292 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
BZ Autres créances | 186 531.00 | | 186 531.00 | 186 531.00 |
CF Disponibilités | 319 153.00 | | 319 153.00 | 319 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 515 205.00 | | 515 205.00 | 515 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 676.00 | 222 957.00 | 584 719.00 | 807 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
DH Report à nouveau | 219 727.00 | 153 644.00 | | 219 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 097.00 | 66 083.00 | | 36 097.00 |
DL TOTAL (I) | 390 989.00 | 354 892.00 | | 390 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 51 159.00 | | 59 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 900.00 | 76 857.00 | | 78 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 730.00 | 182 906.00 | | 193 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 719.00 | 537 798.00 | | 584 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 730.00 | 182 906.00 | | 193 730.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 890.00 | | | 54 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 411.00 | | 2 060.00 | 290 411.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 290 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 444.00 | | 2 060.00 | 288 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 854.00 | 29 103.00 | | 193 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 854.00 | 29 103.00 | | 193 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 941.00 | 59 941.00 | | 59 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 108.00 | 46 108.00 | | 46 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
VB T. V. A. | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VI Groupe et associés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 414.00 | 174 414.00 | | 174 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 531.00 | 186 531.00 | | 186 531.00 |
VW T.V.A. | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 730.00 | 193 730.00 | | 193 730.00 |