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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 774.00 | 99 275.00 | 21 499.00 | 120 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 244.00 | 66 905.00 | 23 339.00 | 90 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 985.00 | 166 180.00 | 46 805.00 | 212 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 201.00 | | 13 201.00 | 13 201.00 |
BZ Autres créances | 8 917.00 | | 8 917.00 | 8 917.00 |
CF Disponibilités | 379 138.00 | | 379 138.00 | 379 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 942.00 | | 2 942.00 | 2 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 197.00 | | 404 197.00 | 404 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 181.00 | 166 180.00 | 451 001.00 | 617 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 126 365.00 | 126 365.00 | | 126 365.00 |
DH Report à nouveau | 88 485.00 | 12 109.00 | | 88 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 159.00 | 76 375.00 | | 65 159.00 |
DL TOTAL (I) | 288 809.00 | 223 649.00 | | 288 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 890.00 | 54 925.00 | | 54 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 47 220.00 | | 56 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 283.00 | 55 790.00 | | 51 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 193.00 | 157 934.00 | | 162 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 001.00 | 381 584.00 | | 451 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 193.00 | 157 934.00 | | 162 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 525.00 | | 12 460.00 | 200 525.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 211 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 967.00 | | | 1 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 558.00 | | 12 460.00 | 198 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 054.00 | 17 126.00 | | 149 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 054.00 | 17 126.00 | | 149 054.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 020.00 | 56 020.00 | | 56 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 577.00 | 26 577.00 | | 26 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 671.00 | 20 671.00 | | 20 671.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VB T. V. A. | 1 760.00 | 17.00 | | 1 760.00 |
VI Groupe et associés | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | 634.00 | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 858.00 | 11 858.00 | | 11 858.00 |
VW T.V.A. | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 193.00 | 162 193.00 | | 162 193.00 |