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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 7 797.00 | 777.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 037.00 | 86 242.00 | 795.00 | 87 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 288.00 | 94 039.00 | 23 249.00 | 117 288.00 |
BN En cours de production de biens | 8 246.00 | | 8 246.00 | 8 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 368.00 | | 104 368.00 | 104 368.00 |
BZ Autres créances | 150 776.00 | | 150 776.00 | 150 776.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 282.00 | | 35 282.00 | 35 282.00 |
CF Disponibilités | 80 403.00 | | 80 403.00 | 80 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 389 853.00 | | 389 853.00 | 389 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 140.00 | 94 039.00 | 413 101.00 | 507 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 330 609.00 | 276 382.00 | | 330 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 728.00 | 54 227.00 | | -27 728.00 |
DL TOTAL (I) | 311 681.00 | 339 409.00 | | 311 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264.00 | 159.00 | | 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 8 849.00 | | 17 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 330.00 | 73 727.00 | | 60 330.00 |
EA Autres dettes | 23 783.00 | 4 109.00 | | 23 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 420.00 | 86 844.00 | | 101 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 101.00 | 426 253.00 | | 413 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 420.00 | 86 844.00 | | 101 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 499 168.00 | | 499 168.00 | 499 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 168.00 | | 499 168.00 | 499 168.00 |
FQ Autres produits | | | 5 786.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 831.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 1 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 729.00 | 185.00 | | 1 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 729.00 | 185.00 | | 1 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 729.00 | -185.00 | | -1 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 040.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 801.00 | 573 202.00 | | 507 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 529.00 | 518 975.00 | | 535 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 728.00 | 54 227.00 | | -27 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 103.00 | | | 161 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 815.00 | 117 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 815.00 | 95 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 427.00 | | | 139 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 791.00 | 1 063.00 | 43 815.00 | 136 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 791.00 | 1 063.00 | 43 815.00 | 136 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 958.00 | 10 958.00 | | 10 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 783.00 | 23 783.00 | | 23 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 104 368.00 | | | 104 368.00 |
VB T. V. A. | 59 327.00 | | | 59 327.00 |
VC Groupe et associés | 69 745.00 | | | 69 745.00 |
VI Groupe et associés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 459.00 | | | 13 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 820.00 | 255 144.00 | 1 676.00 | 256 820.00 |
VW T.V.A. | 43 162.00 | 43 162.00 | | 43 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 420.00 | 101 420.00 | | 101 420.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |