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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 543.00 | 8 865.00 | 1 677.00 | 10 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 501.00 | 87 011.00 | 1 490.00 | 88 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 720.00 | 95 877.00 | 24 843.00 | 120 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 324.00 | | 135 324.00 | 135 324.00 |
BZ Autres créances | 153 240.00 | | 153 240.00 | 153 240.00 |
CF Disponibilités | 92 906.00 | | 92 906.00 | 92 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 470.00 | | 381 470.00 | 381 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 190.00 | 95 877.00 | 406 313.00 | 502 190.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 316 434.00 | | | 316 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
DL TOTAL (I) | 349 001.00 | | | 349 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | | | 18 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 353.00 | | | 24 353.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 172.00 | | | 14 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 313.00 | | | 406 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 312.00 | | | 57 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 502 295.00 | | 502 295.00 | 502 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 295.00 | | 502 295.00 | 502 295.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 718.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 473 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 54 791.00 | | | 54 791.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 486.00 | | | 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486.00 | | | 486.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -486.00 | | | -486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 502 315.00 | | | 502 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 548.00 | | | 478 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 767.00 | | | 23 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 207.00 | | 3 513.00 | 117 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 531.00 | | 3 513.00 | 95 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 159.00 | 1 718.00 | | 94 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 159.00 | 1 718.00 | | 94 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 335.00 | 18 335.00 | | 18 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 536.00 | 8 536.00 | | 8 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 135 324.00 | 135 324.00 | | 135 324.00 |
VB T. V. A. | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VC Groupe et associés | 117 145.00 | 117 145.00 | | 117 145.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 241.00 | 288 565.00 | 1 676.00 | 290 241.00 |
VW T.V.A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 312.00 | 57 312.00 | | 57 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 237.00 | | | 29 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 779.00 | | | 12 779.00 |
ST Autres comptes | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 904.00 | | | 25 904.00 |
YT Sous‐traitance | 28.00 | | | 28.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 648.00 | | | 19 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 606.00 | | | 71 606.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |