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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 574.00 | 7 979.00 | 595.00 | 8 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 957.00 | 86 180.00 | 777.00 | 86 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 207.00 | 94 159.00 | 23 048.00 | 117 207.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 161.00 | | 90 161.00 | 90 161.00 |
BZ Autres créances | 149 653.00 | | 149 653.00 | 149 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
CF Disponibilités | 146 534.00 | | 146 534.00 | 146 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 066.00 | | 413 066.00 | 413 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 273.00 | 94 159.00 | 436 114.00 | 530 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 302 881.00 | 330 609.00 | | 302 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 553.00 | -27 728.00 | | 13 553.00 |
DL TOTAL (I) | 325 234.00 | 311 681.00 | | 325 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377.00 | 264.00 | | 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 17 043.00 | | 21 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 891.00 | 60 330.00 | | 73 891.00 |
EA Autres dettes | | 23 783.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 110 880.00 | 101 420.00 | | 110 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 114.00 | 413 101.00 | | 436 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 880.00 | 101 420.00 | | 110 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 119.00 | | | 15 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 413 542.00 | | 413 542.00 | 413 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 542.00 | | 413 542.00 | 413 542.00 |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 547.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 973.00 | | | 36 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 729.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 729.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 729.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 372.00 | 507 801.00 | | 414 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 819.00 | 535 529.00 | | 400 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 553.00 | -27 728.00 | | 13 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 288.00 | | | 117 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 117 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80.00 | 95 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 612.00 | | | 95 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 039.00 | 200.00 | 80.00 | 94 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 039.00 | 200.00 | 80.00 | 94 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 639.00 | 40 639.00 | | 40 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
UX Autres créances clients | 90 161.00 | 90 161.00 | | 90 161.00 |
VB T. V. A. | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
VC Groupe et associés | 84 145.00 | 84 145.00 | | 84 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 119.00 | 15 119.00 | | 15 119.00 |
VI Groupe et associés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 490.00 | 239 814.00 | 1 676.00 | 241 490.00 |
VW T.V.A. | 28 434.00 | 28 434.00 | | 28 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 880.00 | 110 880.00 | | 110 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 597.00 | | | 20 597.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 956.00 | | | 9 956.00 |
ST Autres comptes | 33 126.00 | | | 33 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 117.00 | | | 25 117.00 |
YT Sous‐traitance | 8 776.00 | | | 8 776.00 |
YW Taxe professionnelle | 497.00 | | | 497.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 094.00 | | | 21 094.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 660.00 | | | 18 660.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |