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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 506.00 | 40 212.00 | 1 295.00 | 41 506.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 663.00 | 40 812.00 | 74 851.00 | 115 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 615.00 | | 7 615.00 | 7 615.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 424.00 | | 25 424.00 | 25 424.00 |
072 Créances – Autres | 2 714.00 | | 2 714.00 | 2 714.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 82 540.00 | | 82 540.00 | 82 540.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 294.00 | | 143 294.00 | 143 294.00 |
110 Total général Actif | 258 957.00 | 40 812.00 | 218 145.00 | 258 957.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 764.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 652.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 145.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 756.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 634.00 | 195 472.00 | | 183 634.00 |
230 Autres produits | | 21.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 183 634.00 | 195 493.00 | | 183 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 604.00 | 29 277.00 | | 32 604.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 808.00 | 1 106.00 | | -1 808.00 |
242 Autres charges externes. | 22 915.00 | 21 935.00 | | 22 915.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 977.00 | 11 537.00 | | 11 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 53 845.00 | 52 248.00 | | 53 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 822.00 | 747.00 | | 822.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 355.00 | 192 850.00 | | 196 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 721.00 | 2 643.00 | | -12 721.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 013.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 675.00 | 1 675.00 | | -12 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 756.00 | | | 756.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 114 907.00 | | | 114 907.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 756.00 | | | 756.00 |