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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 956.00 | 41 328.00 | 628.00 | 41 956.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 113.00 | 41 928.00 | 74 185.00 | 116 113.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
072 Créances – Autres | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 14 912.00 | | 14 912.00 | 14 912.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 849.00 | | 68 849.00 | 68 849.00 |
110 Total général Actif | 184 962.00 | 41 928.00 | 143 033.00 | 184 962.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -69 085.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 736.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 518.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 298.00 | |
180 Total général Passif | | | 143 033.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 92 604.00 | 146 902.00 | | 92 604.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 604.00 | 146 902.00 | | 95 604.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 873.00 | 22 705.00 | | 10 873.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 492.00 | 1 725.00 | | 1 492.00 |
242 Autres charges externes. | 16 667.00 | 21 292.00 | | 16 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 823.00 | 14 006.00 | | 6 823.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 000.00 | 72 000.00 | | 57 000.00 |
252 Charges sociales | 40 924.00 | 50 009.00 | | 40 924.00 |
254 Dotations aux amortissements | 199.00 | 427.00 | | 199.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 977.00 | 182 164.00 | | 133 977.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 374.00 | -35 262.00 | | -38 374.00 |
280 Produits financiers | 44.00 | 46.00 | | 44.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 330.00 | -35 217.00 | | -38 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 663.00 | | | 115 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 450.00 | | | 450.00 |