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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 176.00 | | 73 176.00 | 73 176.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 506.00 | 40 702.00 | 804.00 | 41 506.00 |
040 Immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 663.00 | 41 302.00 | 74 361.00 | 115 663.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 803.00 | | 27 803.00 | 27 803.00 |
072 Créances – Autres | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 63 617.00 | | 63 617.00 | 63 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 024.00 | | 123 024.00 | 123 024.00 |
110 Total général Actif | 238 687.00 | 41 302.00 | 197 385.00 | 238 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 624.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 219 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 102.00 | |
180 Total général Passif | | | 197 385.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 173 676.00 | 183 634.00 | | 173 676.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 676.00 | 183 634.00 | | 173 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 206.00 | 32 604.00 | | 28 206.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 448.00 | -1 808.00 | | 1 448.00 |
242 Autres charges externes. | 22 787.00 | 22 915.00 | | 22 787.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 314.00 | 11 977.00 | | 14 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
252 Charges sociales | 51 668.00 | 53 845.00 | | 51 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 491.00 | 822.00 | | 491.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 194 914.00 | 196 355.00 | | 194 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 238.00 | -12 721.00 | | -21 238.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | 45.00 | | 46.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 193.00 | -12 675.00 | | -21 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 663.00 | | | 115 663.00 |