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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 26 877.00 | 24 503.00 | 2 373.00 | 26 877.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 4 095.00 | 652.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 521.00 | 349 320.00 | 24 200.00 | 373 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 755.00 | 374 578.00 | 32 177.00 | 406 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 898.00 | 779 677.00 | 212 220.00 | 991 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 272.00 | | 51 272.00 | 51 272.00 |
BN En cours de production de biens | 20 562.00 | | 20 562.00 | 20 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 571.00 | 22 870.00 | 331 701.00 | 354 571.00 |
BZ Autres créances | 50 422.00 | | 50 422.00 | 50 422.00 |
CF Disponibilités | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 683.00 | 22 870.00 | 459 812.00 | 482 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 582.00 | 802 548.00 | 672 033.00 | 1 474 582.00 |
CU Autres participations | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 78 871.00 | 68 795.00 | | 78 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 924.00 | 10 076.00 | | -117 924.00 |
DL TOTAL (I) | 70 947.00 | 188 871.00 | | 70 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 246.00 | 24 290.00 | | 90 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 751.00 | 120 605.00 | | 142 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 851.00 | 235 627.00 | | 230 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 849.00 | 102 910.00 | | 101 849.00 |
EA Autres dettes | 35 387.00 | 12 300.00 | | 35 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 59 372.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 601 086.00 | 555 106.00 | | 601 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 033.00 | 743 978.00 | | 672 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 115.00 | 434 545.00 | | 449 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77 128.00 | 8 108.00 | | 77 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 288.00 | | 18 288.00 | 18 288.00 |
FD Production vendue biens | 1 016 597.00 | | 1 016 597.00 | 1 016 597.00 |
FG Production vendue services | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 056 349.00 | | 1 056 349.00 | 1 056 349.00 |
FM Production stockée | | | 14 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 097 870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 276.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 803.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 122.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 15 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -120 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 2 993.00 | | 574.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 189.00 | 2 993.00 | | 3 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 631.00 | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | 631.00 | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 885.00 | 2 361.00 | | 2 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 061.00 | 1 111 658.00 | | 1 101 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 218 986.00 | 1 101 581.00 | | 1 218 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 924.00 | 10 076.00 | | -117 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 752.00 | | 142 752.00 | 142 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 852.00 | 230 852.00 | | 230 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 387.00 | 35 387.00 | | 35 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 247.00 | 81 027.00 | 9 219.00 | 90 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 849.00 | 101 849.00 | | 101 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 843.00 | 407 843.00 | | 407 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 086.00 | 449 115.00 | 151 971.00 | 601 086.00 |