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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 26 877.00 | 25 395.00 | 1 481.00 | 26 877.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 4 352.00 | 395.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 377 598.00 | 372 647.00 | 4 950.00 | 377 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 966.00 | 387 922.00 | 58 043.00 | 445 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 186.00 | 817 498.00 | 217 687.00 | 1 035 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 783.00 | | 45 783.00 | 45 783.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 464.00 | 29 704.00 | 183 760.00 | 213 464.00 |
BZ Autres créances | 20 450.00 | | 20 450.00 | 20 450.00 |
CF Disponibilités | 36 218.00 | | 36 218.00 | 36 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 349.00 | 29 704.00 | 293 644.00 | 323 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 535.00 | 847 202.00 | 511 332.00 | 1 358 535.00 |
CU Autres participations | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 027.00 | -39 052.00 | | -27 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 898.00 | 12 025.00 | | 26 898.00 |
DL TOTAL (I) | 109 871.00 | 82 972.00 | | 109 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 918.00 | 31 407.00 | | 61 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 401.00 | 142 751.00 | | 131 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 126.00 | 219 729.00 | | 155 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 014.00 | 53 520.00 | | 46 014.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 1 000.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 461.00 | 448 409.00 | | 401 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 332.00 | 531 382.00 | | 511 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 428.00 | 429 526.00 | | 359 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FD Production vendue biens | 894 053.00 | | 894 053.00 | 894 053.00 |
FG Production vendue services | 32 058.00 | | 32 058.00 | 32 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 926 379.00 | | 926 379.00 | 926 379.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 529.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 40 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 344.00 | 459.00 | | 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 066.00 | 1 000.00 | | 30 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 411.00 | 1 459.00 | | 30 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 154.00 | 1.00 | | 8 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 569.00 | 2 135.00 | | 27 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 723.00 | 2 136.00 | | 35 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | -676.00 | | -5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 276.00 | 1 071 198.00 | | 975 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 948 377.00 | 1 059 173.00 | | 948 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 898.00 | 12 025.00 | | 26 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 803 958.00 | 24 546.00 | 11 005.00 | 803 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 776 777.00 | 24 546.00 | 11 005.00 | 776 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011 573.00 | 62 187.00 | 38 574.00 | 1 011 573.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 180.00 | | | 27 180.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 776 777.00 | 24 546.00 | 11 005.00 | 776 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 871.00 | 6 834.00 | | 22 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 926 829.00 | 31 380.00 | 100 000.00 | 926 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 402.00 | 131 402.00 | | 131 402.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 126.00 | 155 126.00 | | 155 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 015.00 | 46 015.00 | | 46 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 918.00 | 19 886.00 | 38 455.00 | 61 918.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 347.00 | 235 347.00 | | 235 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 461.00 | 359 429.00 | 38 455.00 | 401 461.00 |