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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 180.00 | 27 180.00 | | 27 180.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 26 877.00 | 24 949.00 | 1 927.00 | 26 877.00 |
AP Constructions | 4 747.00 | 4 223.00 | 524.00 | 4 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 566.00 | 361 443.00 | 15 122.00 | 376 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 385.00 | 386 160.00 | 37 225.00 | 423 385.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 573.00 | 803 957.00 | 207 615.00 | 1 011 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 896.00 | | 55 896.00 | 55 896.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 248 306.00 | 22 870.00 | 225 435.00 | 248 306.00 |
BZ Autres créances | 36 456.00 | | 36 456.00 | 36 456.00 |
CF Disponibilités | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 743.00 | | 3 743.00 | 3 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 637.00 | 22 870.00 | 323 766.00 | 346 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 210.00 | 826 828.00 | 531 382.00 | 1 358 210.00 |
CU Autres participations | 51 660.00 | | 51 660.00 | 51 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | | 78 871.00 | | |
DH Report à nouveau | -39 052.00 | | | -39 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 025.00 | -117 924.00 | | 12 025.00 |
DL TOTAL (I) | 82 972.00 | 70 947.00 | | 82 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 407.00 | 90 246.00 | | 31 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 751.00 | 142 751.00 | | 142 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 729.00 | 230 851.00 | | 219 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 520.00 | 101 849.00 | | 53 520.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 35 387.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 409.00 | 601 086.00 | | 448 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 382.00 | 672 033.00 | | 531 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 526.00 | 449 115.00 | | 429 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 766.00 | 77 128.00 | | 3 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 064 049.00 | | 1 064 049.00 | 1 064 049.00 |
FG Production vendue services | 11 400.00 | | 11 400.00 | 11 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 449.00 | | 1 075 449.00 | 1 075 449.00 |
FM Production stockée | | | -20 562.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 069 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 044 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 459.00 | 574.00 | | 459.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 614.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 459.00 | 3 189.00 | | 1 459.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 304.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 136.00 | 304.00 | | 2 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -676.00 | 2 885.00 | | -676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 198.00 | 1 101 061.00 | | 1 071 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 173.00 | 1 218 986.00 | | 1 059 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 025.00 | -117 924.00 | | 12 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 871.00 | | | 22 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 142 752.00 | 142 752.00 | | 142 752.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 729.00 | 219 729.00 | | 219 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 408.00 | 12 525.00 | 18 883.00 | 31 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 521.00 | 53 521.00 | | 53 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 506.00 | 288 506.00 | | 288 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 409.00 | 429 526.00 | 18 883.00 | 448 409.00 |