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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 317 158.00 | 193 685.00 | 123 473.00 | 317 158.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 332 075.00 | 194 311.00 | 137 764.00 | 332 075.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
072 Créances – Autres | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
084 Disponibilités | 86 839.00 | | 86 839.00 | 86 839.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 421.00 | | 231 421.00 | 231 421.00 |
110 Total général Actif | 563 496.00 | 194 311.00 | 369 185.00 | 563 496.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 189 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 244.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 29 429.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 71 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 061.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 869.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 941.00 | |
180 Total général Passif | | | 369 185.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 305.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 307.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 506.00 | | | 20 506.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 12 798.00 | | | 12 798.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 770.00 | | | 298 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 305.00 | | | 33 305.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 520.00 | | | 68 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 467.00 | | | 33 467.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |