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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 090.00 | 71 417.00 | 17 673.00 | 89 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 015.00 | 201 646.00 | 72 370.00 | 274 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 022.00 | 273 689.00 | 104 333.00 | 378 022.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 994.00 | | 83 994.00 | 83 994.00 |
BZ Autres créances | 16 430.00 | | 16 430.00 | 16 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
CF Disponibilités | 125 768.00 | | 125 768.00 | 125 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 318 917.00 | | 318 917.00 | 318 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 939.00 | 273 689.00 | 423 250.00 | 696 939.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 194 283.00 | 159 444.00 | | 194 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 441.00 | 34 839.00 | | 43 441.00 |
DL TOTAL (I) | 246 524.00 | 203 083.00 | | 246 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 864.00 | 42 786.00 | | 22 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 080.00 | 83 750.00 | | 64 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 15 708.00 | | 18 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 577.00 | 62 101.00 | | 70 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 758.00 | | |
EA Autres dettes | 348.00 | | | 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 726.00 | 206 142.00 | | 176 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 423 250.00 | 409 226.00 | | 423 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 761.00 | 37 624.00 | 697.00 | 236 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 761.00 | 37 624.00 | 697.00 | 236 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 864.00 | 13 625.00 | 9 238.00 | 22 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 577.00 | 70 577.00 | | 70 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 424.00 | 100 424.00 | | 100 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 646.00 | 103 407.00 | 9 238.00 | 112 646.00 |