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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 626.00 | 626.00 | | 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 362 492.00 | 236 135.00 | 126 357.00 | 362 492.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 377 409.00 | 236 761.00 | 140 648.00 | 377 409.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 493.00 | | 7 493.00 | 7 493.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 817.00 | | 54 817.00 | 54 817.00 |
072 Créances – Autres | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 84 910.00 | | 84 910.00 | 84 910.00 |
084 Disponibilités | 90 281.00 | | 90 281.00 | 90 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 334.00 | | 268 334.00 | 268 334.00 |
110 Total général Actif | 645 743.00 | 236 761.00 | 408 982.00 | 645 743.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 203 083.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 42 327.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 83 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 722.00 | |
172 Autres dettes | | | 62 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 334.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 844.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 822.00 | | | 5 822.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 211.00 | | | 33 211.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 075.00 | | | 332 075.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 334.00 | | | 45 334.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 776.00 | | | 77 776.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 719.00 | | | 34 719.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |