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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 781.00 | 61 486.00 | 5 294.00 | 66 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 425.00 | 1 168.00 | 2 256.00 | 3 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 963.00 | 55 856.00 | 28 106.00 | 83 963.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 161.00 | | 22 161.00 | 22 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 732.00 | 118 512.00 | 60 220.00 | 178 732.00 |
BN En cours de production de biens | 249 622.00 | | 249 622.00 | 249 622.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 264.00 | 20 228.00 | 380 036.00 | 400 264.00 |
BZ Autres créances | 53 949.00 | | 53 949.00 | 53 949.00 |
CF Disponibilités | 21 913.00 | | 21 913.00 | 21 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | 22 888.00 | 22 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 565.00 | 20 228.00 | 729 337.00 | 749 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 298.00 | 138 740.00 | 789 558.00 | 928 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 287 247.00 | 262 891.00 | | 287 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 375.00 | 24 356.00 | | 15 375.00 |
DL TOTAL (I) | 333 423.00 | 318 047.00 | | 333 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 927.00 | 34 415.00 | | 47 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 212.00 | 5 407.00 | | 2 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 690.00 | 6 450.00 | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 51 359.00 | | 60 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 204.00 | 270 846.00 | | 296 204.00 |
EA Autres dettes | 44 237.00 | 55 080.00 | | 44 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 135.00 | 423 560.00 | | 456 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 558.00 | 741 608.00 | | 789 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 778.00 | 416 607.00 | | 433 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 203.00 | 19 939.00 | | 14 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 863.00 | 60 863.00 | | 60 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 102.00 | 83 102.00 | | 83 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 237.00 | 44 237.00 | | 44 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 352 853.00 | | | 352 853.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 410.00 | | | 47 410.00 |
VB T. V. A. | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 927.00 | 30 261.00 | 17 666.00 | 47 927.00 |
VI Groupe et associés | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 501.00 | 477 101.00 | 2 400.00 | 479 501.00 |
VW T.V.A. | 107 933.00 | 107 933.00 | | 107 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 444.00 | 433 778.00 | 17 666.00 | 451 444.00 |