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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 379.00 | 52 185.00 | 14 193.00 | 66 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 302.00 | 1 782.00 | 2 520.00 | 4 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 628.00 | 67 126.00 | 25 502.00 | 92 628.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 931.00 | 121 093.00 | 44 837.00 | 165 931.00 |
BN En cours de production de biens | 249 235.00 | | 249 235.00 | 249 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 043.00 | | 438 043.00 | 438 043.00 |
BZ Autres créances | 193 343.00 | 20 228.00 | 173 115.00 | 193 343.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 21 493.00 | | 21 493.00 | 21 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 216.00 | 20 228.00 | 882 988.00 | 903 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 069 147.00 | 141 321.00 | 927 825.00 | 1 069 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 302 623.00 | 287 247.00 | | 302 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 884.00 | 15 375.00 | | 90 884.00 |
DL TOTAL (I) | 424 307.00 | 333 423.00 | | 424 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 879.00 | 47 927.00 | | 104 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 521.00 | 2 212.00 | | 8 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 911.00 | 4 690.00 | | 3 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 60 863.00 | | 29 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 822.00 | 296 204.00 | | 279 822.00 |
EA Autres dettes | 76 678.00 | 44 237.00 | | 76 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 517.00 | 456 135.00 | | 503 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 825.00 | 789 558.00 | | 927 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 506.00 | 433 778.00 | | 460 506.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 323.00 | 14 203.00 | | 31 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 228.00 | | | 20 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 965.00 | 56 965.00 | | 56 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 700.00 | 73 700.00 | | 73 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 678.00 | 76 678.00 | | 76 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
UX Autres créances clients | 467 325.00 | 467 325.00 | | 467 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 410.00 | 47 410.00 | | 47 410.00 |
VB T. V. A. | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 879.00 | 65 779.00 | 39 100.00 | 104 879.00 |
VI Groupe et associés | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 075.00 | 26 075.00 | | 26 075.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 680.00 | 85 680.00 | | 85 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 493.00 | 21 493.00 | | 21 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 655 500.00 | 652 880.00 | 2 620.00 | 655 500.00 |
VW T.V.A. | 140 666.00 | 140 666.00 | | 140 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 606.00 | 460 506.00 | 39 100.00 | 499 606.00 |