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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 812.00 | 41 424.00 | 2 388.00 | 43 812.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 724.00 | | 2 724.00 | 2 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 416.00 | 4 899.00 | 4 516.00 | 9 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 967.00 | 94 669.00 | 22 298.00 | 116 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 910.00 | 140 993.00 | 46 916.00 | 187 910.00 |
BN En cours de production de biens | 472 596.00 | | 472 596.00 | 472 596.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 224.00 | 19 412.00 | 554 812.00 | 574 224.00 |
BZ Autres créances | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 103 757.00 | | 103 757.00 | 103 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 822.00 | | 23 822.00 | 23 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 480.00 | 19 412.00 | 1 295 068.00 | 1 314 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 390.00 | 160 405.00 | 1 341 985.00 | 1 502 390.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 405 587.00 | 422 934.00 | | 405 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 864.00 | -17 347.00 | | 151 864.00 |
DL TOTAL (I) | 588 252.00 | 436 387.00 | | 588 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 439.00 | 258 334.00 | | 222 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 726.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 969.00 | 164 966.00 | | 56 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 963.00 | 348 935.00 | | 374 963.00 |
EA Autres dettes | 99 360.00 | 97 250.00 | | 99 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 753 733.00 | 870 212.00 | | 753 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 341 985.00 | 1 306 599.00 | | 1 341 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 637.00 | 850 694.00 | | 574 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 969.00 | 56 969.00 | | 56 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 623.00 | 53 623.00 | | 53 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 382.00 | 112 382.00 | | 112 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 804.00 | 41 804.00 | | 41 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
UX Autres créances clients | 527 790.00 | 527 790.00 | | 527 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 433.00 | 46 433.00 | | 46 433.00 |
VB T. V. A. | 7 180.00 | 7 180.00 | | 7 180.00 |
VC Groupe et associés | 11 627.00 | 11 627.00 | | 11 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 748.00 | 41 652.00 | 179 096.00 | 220 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 398.00 | | | 29 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 822.00 | 23 822.00 | | 23 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753 037.00 | 738 047.00 | 14 990.00 | 753 037.00 |
VW T.V.A. | 154 477.00 | 154 477.00 | | 154 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 733.00 | 574 637.00 | 179 096.00 | 753 733.00 |