| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 033.00 | 12 783.00 | 8 250.00 | 21 033.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 233.00 | 12 783.00 | 12 450.00 | 25 233.00 |
060 Stock marchandises | 20 882.00 | | 20 882.00 | 20 882.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 291.00 | | 19 291.00 | 19 291.00 |
072 Créances – Autres | 14 299.00 | | 14 299.00 | 14 299.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 472.00 | | 54 472.00 | 54 472.00 |
110 Total général Actif | 79 705.00 | 12 783.00 | 66 922.00 | 79 705.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 907.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 015.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 226.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 907.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 922.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 450.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
230 Autres produits | 82.00 | | | 82.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 492.00 | | | 114 492.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 892.00 | | | 20 892.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 882.00 | | | -20 882.00 |
242 Autres charges externes. | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 291.00 | | | 291.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 057.00 | | | 46 057.00 |
252 Charges sociales | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 729.00 | | | 3 729.00 |
262 Autres charges | 291.00 | | | 291.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 103 050.00 | | | 103 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 441.00 | | | 11 441.00 |
294 Charges financières | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 783.00 | | | 15 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 882.00 | | | 22 882.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |