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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 577.00 | 19 390.00 | 17 187.00 | 36 577.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 927.00 | 19 390.00 | 25 537.00 | 44 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 17 600.00 | -17 600.00 | |
060 Stock marchandises | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
072 Créances – Autres | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
084 Disponibilités | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 005.00 | 17 600.00 | 83 405.00 | 101 005.00 |
110 Total général Actif | 145 932.00 | 36 990.00 | 108 942.00 | 145 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 979.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 262.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 018.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 942.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134.00 | | | 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 351.00 | | | 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 182 723.00 | | | 182 723.00 |
230 Autres produits | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 153.00 | | | 188 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 643.00 | | | 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 282.00 | | | 3 282.00 |
242 Autres charges externes. | 77 861.00 | | | 77 861.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 391.00 | | | 54 391.00 |
252 Charges sociales | 18 987.00 | | | 18 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
262 Autres charges | 138.00 | | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 304.00 | | | 183 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 849.00 | | | 4 849.00 |
294 Charges financières | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 233.00 | | | 25 233.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 694.00 | | | 19 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 706.00 | | | 30 706.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |