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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 36 577.00 | 25 302.00 | 11 275.00 | 36 577.00 |
040 Immobilisations financières | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 927.00 | 25 302.00 | 19 625.00 | 44 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 191.00 | | 35 191.00 | 35 191.00 |
072 Créances – Autres | 46 401.00 | | 46 401.00 | 46 401.00 |
084 Disponibilités | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 608.00 | | 107 608.00 | 107 608.00 |
110 Total général Actif | 152 535.00 | 25 302.00 | 127 233.00 | 152 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 784.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 226.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 007.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 402.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 824.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 226.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 233.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 140.00 | | | 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 300 193.00 | | | 300 193.00 |
230 Autres produits | 376.00 | | | 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 300 710.00 | | | 300 710.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
242 Autres charges externes. | 178 175.00 | | | 178 175.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 34 387.00 | | | 34 387.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 371.00 | | | 88 371.00 |
252 Charges sociales | 18 296.00 | | | 18 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
256 Dotations aux provisions | -17 600.00 | | | -17 600.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 469.00 | | | 295 469.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | | | 658.00 |
294 Charges financières | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 745.00 | | | 3 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 927.00 | | | 44 927.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 046.00 | | | 60 046.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 296.00 | | | 23 296.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -17 600.00 | | | -17 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -17 600.00 | | | -17 600.00 |