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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 605.00 | 4 795.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 757.00 | 571.00 | 1 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 173.00 | 1 362.00 | 16 811.00 | 18 173.00 |
BT Marchandises | 2 848 862.00 | | 2 848 862.00 | 2 848 862.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 41 075.00 | | 41 075.00 | 41 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BZ Autres créances | 92 663.00 | | 92 663.00 | 92 663.00 |
CF Disponibilités | 22 692.00 | | 22 692.00 | 22 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 006 011.00 | | 3 006 011.00 | 3 006 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 024 184.00 | 1 362.00 | 3 022 822.00 | 3 024 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
DG Autres réserves | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
DH Report à nouveau | -6 666.00 | | | -6 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 176.00 | -6 666.00 | | 39 176.00 |
DL TOTAL (I) | 54 225.00 | 15 049.00 | | 54 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 574.00 | 11 499.00 | | 6 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 907 018.00 | 2 825 821.00 | | 2 907 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 486.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 9 656.00 | | 2 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 531.00 | 60 489.00 | | 22 531.00 |
EA Autres dettes | 36 889.00 | 40 338.00 | | 36 889.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 968 597.00 | 2 938 510.00 | | 2 968 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 022 822.00 | 2 953 559.00 | | 3 022 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 683 597.00 | 2 937 024.00 | | 2 683 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 965 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 350 768.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 165 795.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -715 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 198 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 689.00 | 4 197.00 | | 36 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 689.00 | 4 197.00 | | 36 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 766.00 | 2 540.00 | | 8 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 766.00 | 2 540.00 | | 8 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 923.00 | 1 657.00 | | 27 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | -3 000.00 | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 388 007.00 | 641 346.00 | | 3 388 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 145.00 | 646 974.00 | | 3 370 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 862.00 | -5 628.00 | | 17 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 273.00 | | 9 900.00 | 8 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 945.00 | | 4 500.00 | 6 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 398.00 | 964.00 | | 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 398.00 | 359.00 | | 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 813 000.00 | 2 528 000.00 | 285 000.00 | 2 813 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 907.00 | 130 907.00 | | 130 907.00 |
8L Produits constatés d’avance | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
UX Autres créances clients | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 515 500.00 | | | 2 515 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 692 926.00 | | | 1 692 926.00 |
VP Divers | 198 198.00 | | | 198 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 812.00 | 93 381.00 | 11 430.00 | 104 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 968 597.00 | 2 683 597.00 | 285 000.00 | 2 968 597.00 |