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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 727.00 | 2 387.00 | 341.00 | 2 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 558.00 | 7 787.00 | 11 771.00 | 19 558.00 |
BT Marchandises | 3 317 210.00 | | 3 317 210.00 | 3 317 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 538.00 | | 49 538.00 | 49 538.00 |
BZ Autres créances | 80 098.00 | | 80 098.00 | 80 098.00 |
CF Disponibilités | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 583.00 | | 22 583.00 | 22 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 330.00 | | 3 471 330.00 | 3 471 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 887.00 | 7 787.00 | 3 483 101.00 | 3 490 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 113 754.00 | 74 363.00 | | 113 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 276.00 | 39 391.00 | | 16 276.00 |
DL TOTAL (I) | 146 530.00 | 130 254.00 | | 146 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 950.00 | 116 866.00 | | 115 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 065.00 | 3 691 588.00 | | 3 171 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 470.00 | | 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 362.00 | 38 923.00 | | 45 362.00 |
EA Autres dettes | 3 690.00 | 16 305.00 | | 3 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 336 570.00 | 3 864 152.00 | | 3 336 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 483 101.00 | 3 994 407.00 | | 3 483 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 274 793.00 | 3 864 152.00 | | 3 274 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 950.00 | 16 866.00 | | 15 950.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 171 065.00 | | | 3 171 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 558.00 | | | 19 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 727.00 | | | 2 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 320.00 | 466.00 | | 7 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 920.00 | 466.00 | | 1 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 797.00 | | 16 797.00 | 16 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 362.00 | 45 362.00 | | 45 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 093.00 | 24 093.00 | | 24 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 950.00 | 115 950.00 | | 115 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 150 662.00 | 3 088 885.00 | 61 777.00 | 3 150 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 219.00 | 152 219.00 | | 152 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 649.00 | 163 649.00 | | 163 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 336 570.00 | 3 274 793.00 | 61 777.00 | 3 336 570.00 |