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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 2 705.00 | 2 695.00 | 5 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | 1 176.00 | 152.00 | 1 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158.00 | 3 881.00 | 14 277.00 | 18 158.00 |
BT Marchandises | 4 047 000.00 | | 4 047 000.00 | 4 047 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 829.00 | 1 797.00 | 1 032.00 | 2 829.00 |
BZ Autres créances | 93 002.00 | | 93 002.00 | 93 002.00 |
CF Disponibilités | 5 452.00 | | 5 452.00 | 5 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 195 976.00 | 1 797.00 | 4 194 180.00 | 4 195 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 214 135.00 | 5 678.00 | 4 208 457.00 | 4 214 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 336.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 37 725.00 | 6 379.00 | | 37 725.00 |
DH Report à nouveau | | -6 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 794.00 | 39 176.00 | | 19 794.00 |
DL TOTAL (I) | 74 019.00 | 54 225.00 | | 74 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 021 755.00 | 2 907 018.00 | | 4 021 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 2 160.00 | | 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 265.00 | 22 531.00 | | 42 265.00 |
EA Autres dettes | 69 495.00 | 36 889.00 | | 69 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 438.00 | 2 968 597.00 | | 4 134 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 457.00 | 3 022 822.00 | | 4 208 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 134 438.00 | 2 683 597.00 | | 4 134 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 461 867.00 | | | 4 461 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 173.00 | | 60.00 | 18 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | 11 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75.00 | 18 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 445.00 | | 60.00 | 11 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 362.00 | 2 519.00 | | 1 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 605.00 | 2 100.00 | | 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 419.00 | | 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 797.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 797.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 797.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 015 660.00 | 4 015 660.00 | | 4 015 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 590.00 | 75 590.00 | | 75 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 830.00 | 95 830.00 | | 95 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 261.00 | 107 261.00 | | 107 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 438.00 | 4 134 438.00 | | 4 134 438.00 |