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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 751.00 | 2 086.00 | 30 666.00 | 32 751.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 751.00 | 2 086.00 | 245 666.00 | 247 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 638.00 | | 30 638.00 | 30 638.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 193.00 | | 41 193.00 | 41 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 944.00 | 2 086.00 | 286 858.00 | 288 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 220 946.00 | 139 093.00 | | 220 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 699.00 | 81 853.00 | | 26 699.00 |
DL TOTAL (I) | 247 755.00 | 221 056.00 | | 247 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 295.00 | 34 072.00 | | 30 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 409.00 | | 2 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 510.00 | 38 703.00 | | 6 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 103.00 | 75 184.00 | | 39 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 858.00 | 296 240.00 | | 286 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 86 685.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 86 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 104 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 17.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -17.00 | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 686.00 | 158 311.00 | | 131 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 987.00 | 76 458.00 | | 104 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 699.00 | 81 853.00 | | 26 699.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
UX Autres créances clients | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 295.00 | 7 606.00 | 22 689.00 | 30 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 925.00 | | | 30 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 702.00 | | | 34 702.00 |
VP Divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 103.00 | 16 414.00 | 22 689.00 | 39 103.00 |