| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 063.00 | 1 162.00 | 466 901.00 | 468 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
BZ Autres créances | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CF Disponibilités | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 524.00 | | 46 524.00 | 46 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 587.00 | 1 162.00 | 513 425.00 | 514 587.00 |
CU Autres participations | 466 901.00 | | 466 901.00 | 466 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 285 981.00 | 247 645.00 | | 285 981.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | 38 336.00 | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 330 890.00 | 286 185.00 | | 330 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 113.00 | 229 522.00 | | 180 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 2 880.00 | | 1 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802.00 | | | 802.00 |
EA Autres dettes | | 60 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 182 535.00 | 293 192.00 | | 182 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 425.00 | 579 376.00 | | 513 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 402.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 402.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 502.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 635.00 | 77 569.00 | | 49 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 930.00 | 39 233.00 | | 4 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | 38 336.00 | | 44 705.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 223.00 | | 2 500.00 | 466 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660.00 | 468 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660.00 | 1 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464 401.00 | | 2 500.00 | 464 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724.00 | 99.00 | 660.00 | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 724.00 | 99.00 | 660.00 | 1 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
UX Autres créances clients | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VB T. V. A. | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VC Groupe et associés | 22 540.00 | 22 540.00 | | 22 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 113.00 | 49 780.00 | 130 333.00 | 180 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 409.00 | | | 49 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 773.00 | 27 773.00 | | 27 773.00 |
VW T.V.A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 535.00 | 52 201.00 | 130 333.00 | 182 535.00 |