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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 1 731.00 | 2 597.00 | 4 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 229.00 | 1 731.00 | 469 498.00 | 471 229.00 |
BZ Autres créances | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CF Disponibilités | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 796.00 | | 69 796.00 | 69 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 025.00 | 1 731.00 | 539 294.00 | 541 025.00 |
CU Autres participations | 466 901.00 | | 466 901.00 | 466 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 381 306.00 | 330 686.00 | | 381 306.00 |
DH Report à nouveau | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 607.00 | 50 620.00 | | 51 607.00 |
DL TOTAL (I) | 433 117.00 | 381 510.00 | | 433 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 697.00 | 155 850.00 | | 105 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 1 380.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 177.00 | 157 230.00 | | 106 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 294.00 | 538 740.00 | | 539 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 009.00 | 51 533.00 | | 51 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 317.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 399.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 393.00 | 3 380.00 | | 2 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 607.00 | 50 620.00 | | 51 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 229.00 | | | 471 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 901.00 | | | 466 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 415.00 | 317.00 | | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 415.00 | 317.00 | | 1 415.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 697.00 | 50 529.00 | 55 168.00 | 105 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 153.00 | | | 50 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 177.00 | 51 009.00 | 55 168.00 | 106 177.00 |