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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 9 759.00 | 1 587.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 947.00 | 5 068.00 | 879.00 | 5 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 390.00 | 14 827.00 | 11 562.00 | 26 390.00 |
BT Marchandises | 278 888.00 | | 278 888.00 | 278 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BZ Autres créances | 21 767.00 | | 21 767.00 | 21 767.00 |
CF Disponibilités | 3 589.00 | | 3 589.00 | 3 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 745.00 | | 338 745.00 | 338 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 135.00 | 14 827.00 | 350 308.00 | 365 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 57 242.00 | | | 57 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 429.00 | | | 19 429.00 |
DL TOTAL (I) | 94 208.00 | | | 94 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 120.00 | | | 83 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 155.00 | | | 24 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 320.00 | | | 131 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 430.00 | | | 15 430.00 |
EA Autres dettes | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 099.00 | | | 256 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 308.00 | | | 350 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 030.00 | | | 199 030.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 978.00 | | | 24 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 185.00 | | | 9 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 276.00 | 2 167.00 | 7 628.00 | 4 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 288.00 | 2 167.00 | 7 628.00 | 20 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 321.00 | 131 321.00 | | 131 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 728.00 | 24 728.00 | | 24 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
UX Autres créances clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 100.00 | 22 531.00 | 55 569.00 | 78 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VP Divers | 21 767.00 | | | 21 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 430.00 | 15 430.00 | | 15 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 071.00 | 56 267.00 | 8 804.00 | 65 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 599.00 | 199 030.00 | 55 569.00 | 254 599.00 |