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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 10 425.00 | 921.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 424.00 | 5 023.00 | 1 400.00 | 6 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 295.00 | | 295.00 | 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 869.00 | 15 448.00 | 11 421.00 | 26 869.00 |
BT Marchandises | 316 340.00 | | 316 340.00 | 316 340.00 |
BZ Autres créances | 35 831.00 | | 35 831.00 | 35 831.00 |
CF Disponibilités | 6 238.00 | | 6 238.00 | 6 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 226.00 | | 359 226.00 | 359 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 096.00 | 15 448.00 | 370 647.00 | 386 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 672.00 | | | 76 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 452.00 | | | 24 452.00 |
DL TOTAL (I) | 118 661.00 | | | 118 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 352.00 | | | 56 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 981.00 | | | 53 981.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 376.00 | | | 21 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 628.00 | | | 93 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 101.00 | | | 20 101.00 |
EA Autres dettes | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 985.00 | | | 251 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 647.00 | | | 370 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 312.00 | | | 198 312.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 783.00 | | | 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 390.00 | 1 169.00 | | 26 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 689.00 | 26 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 689.00 | 17 771.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 294.00 | 1 166.00 | | 17 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 096.00 | 3.00 | | 9 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 827.00 | 1 310.00 | 689.00 | 14 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 827.00 | 1 310.00 | 689.00 | 14 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 629.00 | 93 629.00 | | 93 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 526.00 | 60 526.00 | | 60 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 569.00 | 23 272.00 | 32 297.00 | 55 569.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 531.00 | | | 22 531.00 |
VP Divers | 35 832.00 | 35 832.00 | | 35 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 452.00 | 36 648.00 | 8 804.00 | 45 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 609.00 | 198 312.00 | 32 297.00 | 230 609.00 |