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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 346.00 | 11 091.00 | 255.00 | 11 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 467.00 | 2 900.00 | 567.00 | 3 467.00 |
BD Autres titres immobilisés | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 115.00 | 13 991.00 | 2 124.00 | 16 115.00 |
BT Marchandises | 225 288.00 | | 225 288.00 | 225 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BZ Autres créances | 61 277.00 | | 61 277.00 | 61 277.00 |
CF Disponibilités | 50 606.00 | | 50 606.00 | 50 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 423.00 | | 338 423.00 | 338 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 539.00 | 13 991.00 | 340 547.00 | 354 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 536.00 | | | 6 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 101 125.00 | | | 101 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 122.00 | | | 17 122.00 |
DL TOTAL (I) | 135 784.00 | | | 135 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 736.00 | | | 57 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | | | 99 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 245.00 | | | 23 245.00 |
EA Autres dettes | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 763.00 | | | 204 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 547.00 | | | 340 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 741.00 | | | 200 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 870.00 | | 3.00 | 26 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 800.00 | 1 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 757.00 | 16 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 957.00 | 14 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 099.00 | | 3.00 | 9 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 449.00 | 1 171.00 | 2 628.00 | 15 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 449.00 | 1 171.00 | 2 628.00 | 15 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 688.00 | 99 688.00 | | 99 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 244.00 | 23 244.00 | | 23 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 751.00 | 15 729.00 | 4 022.00 | 19 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 278.00 | 61 278.00 | | 61 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 533.00 | 62 529.00 | 1 004.00 | 63 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 764.00 | 200 742.00 | 4 022.00 | 204 764.00 |