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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 9 801.00 | 1 736.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 701.00 | 1 515 984.00 | 844 717.00 | 2 360 701.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 773.00 | | 75 773.00 | 75 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 536 729.00 | 1 525 784.00 | 1 010 945.00 | 2 536 729.00 |
BT Marchandises | 523 823.00 | 19 636.00 | 504 187.00 | 523 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 858.00 | | 7 858.00 | 7 858.00 |
BZ Autres créances | 520 936.00 | | 520 936.00 | 520 936.00 |
CF Disponibilités | 268 793.00 | | 268 793.00 | 268 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 126.00 | | 66 126.00 | 66 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 536.00 | 19 636.00 | 1 367 900.00 | 1 387 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 266.00 | 1 545 421.00 | 2 378 845.00 | 3 924 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 535 774.00 | 535 774.00 | | 535 774.00 |
DH Report à nouveau | 150 005.00 | 500 725.00 | | 150 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 350.00 | -350 720.00 | | 198 350.00 |
DL TOTAL (I) | 966 629.00 | 768 278.00 | | 966 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 877 080.00 | 1 001 186.00 | | 877 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 117.00 | 345 749.00 | | 427 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 019.00 | 59 036.00 | | 108 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 412 216.00 | 1 405 972.00 | | 1 412 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 845.00 | 2 174 251.00 | | 2 378 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 321 779.00 | | 1 321 779.00 | 1 321 779.00 |
FG Production vendue services | 156 243.00 | | 156 243.00 | 156 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 022.00 | | 1 478 022.00 | 1 478 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 697 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -426 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 402.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 553.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 25 159.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 159.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 000.00 | 35.00 | | 57 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 000.00 | 25 124.00 | | -57 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 483 947.00 | 726 287.00 | | 1 483 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 285 596.00 | 1 077 007.00 | | 1 285 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 198 350.00 | -350 720.00 | | 198 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 496 220.00 | | 987 553.00 | 2 496 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 527.00 | 75 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 946 517.00 | 527.00 | 2 536 729.00 | 946 517.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 946 517.00 | | 2 372 238.00 | 946 517.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331 338.00 | | 987 417.00 | 2 331 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 263.00 | | 136.00 | 76 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 421 383.00 | 104 402.00 | | 1 421 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 383.00 | 104 402.00 | | 1 421 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 083.00 | 8 553.00 | | 11 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 083.00 | 8 553.00 | | 11 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 083.00 | 8 553.00 | | 11 083.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 553.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 117.00 | 427 117.00 | | 427 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 771.00 | 17 771.00 | | 17 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 906.00 | 45 906.00 | | 45 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 773.00 | | | 75 773.00 |
UX Autres créances clients | 7 858.00 | | | 7 858.00 |
VB T. V. A. | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VC Groupe et associés | 406 246.00 | | | 406 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 875 632.00 | 151 788.00 | 618 568.00 | 875 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 961.00 | | | 124 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 559.00 | | | 92 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 694.00 | 594 921.00 | 75 773.00 | 670 694.00 |
VW T.V.A. | 43 397.00 | 43 397.00 | | 43 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 412 216.00 | 688 372.00 | 618 568.00 | 1 412 216.00 |