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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 10 119.00 | 1 418.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 360 701.00 | 1 623 609.00 | 737 092.00 | 2 360 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 537 039.00 | 1 633 727.00 | 903 312.00 | 2 537 039.00 |
BT Marchandises | 649 466.00 | 45 589.00 | 603 877.00 | 649 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 115.00 | | 8 115.00 | 8 115.00 |
BZ Autres créances | 617 252.00 | | 617 252.00 | 617 252.00 |
CF Disponibilités | 144 035.00 | | 144 035.00 | 144 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 642.00 | 45 589.00 | 1 374 053.00 | 1 419 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 956 681.00 | 1 679 316.00 | 2 277 365.00 | 3 956 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 535 774.00 | 535 774.00 | | 535 774.00 |
DH Report à nouveau | 189 125.00 | 150 005.00 | | 189 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 311.00 | 39 120.00 | | -38 311.00 |
DL TOTAL (I) | 769 088.00 | 807 399.00 | | 769 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 726 293.00 | 877 080.00 | | 726 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 882.00 | 586 347.00 | | 686 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 102.00 | 108 019.00 | | 95 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 508 276.00 | 1 571 446.00 | | 1 508 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 277 365.00 | 2 378 845.00 | | 2 277 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 536 729.00 | | 310.00 | 2 536 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 537 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 372 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 238.00 | | | 2 372 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 873.00 | | 310.00 | 75 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 525 784.00 | 107 943.00 | | 1 525 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 525 784.00 | 107 943.00 | | 1 525 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 636.00 | 25 953.00 | | 19 636.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 636.00 | 25 953.00 | | 19 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 636.00 | 25 953.00 | | 19 636.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 953.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 882.00 | 686 882.00 | | 686 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 455.00 | 23 455.00 | | 23 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 930.00 | 30 930.00 | | 30 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 083.00 | | 76 083.00 | 76 083.00 |
UX Autres créances clients | 8 115.00 | 8 115.00 | | 8 115.00 |
VB T. V. A. | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VC Groupe et associés | 541 350.00 | 541 350.00 | | 541 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 335.00 | 153 052.00 | 571 283.00 | 724 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 151 195.00 | | | 151 195.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 223.00 | 626 140.00 | 76 083.00 | 702 223.00 |
VW T.V.A. | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 508 276.00 | 936 994.00 | 571 283.00 | 1 508 276.00 |