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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 619.00 | | 88 619.00 | 88 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 537.00 | 10 433.00 | 1 103.00 | 11 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 344 681.00 | 1 701 261.00 | 643 420.00 | 2 344 681.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 051.00 | | 70 051.00 | 70 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 514 987.00 | 1 711 695.00 | 803 292.00 | 2 514 987.00 |
BT Marchandises | 486 205.00 | 53 172.00 | 433 033.00 | 486 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
BZ Autres créances | 864 291.00 | | 864 291.00 | 864 291.00 |
CF Disponibilités | 210 325.00 | | 210 325.00 | 210 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 573.00 | 53 172.00 | 1 523 401.00 | 1 576 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 091 560.00 | 1 764 867.00 | 2 326 693.00 | 4 091 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 535 774.00 | 535 774.00 | | 535 774.00 |
DH Report à nouveau | 150 814.00 | 189 125.00 | | 150 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 951.00 | -38 311.00 | | 337 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 039.00 | 769 088.00 | | 1 107 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 056.00 | 726 293.00 | | 573 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 491.00 | 686 882.00 | | 537 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 106.00 | 95 102.00 | | 109 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 654.00 | 1 508 276.00 | | 1 219 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 326 693.00 | 2 277 365.00 | | 2 326 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 537 039.00 | | 4 336.00 | 2 537 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 388.00 | 70 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 388.00 | 2 514 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 2 356 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 619.00 | | | 88 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 238.00 | | 3 980.00 | 2 372 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 183.00 | | 356.00 | 76 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 633 727.00 | 95 973.00 | 18 005.00 | 1 633 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 633 727.00 | 95 973.00 | 18 005.00 | 1 633 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 589.00 | 7 583.00 | | 45 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 589.00 | 7 583.00 | | 45 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 589.00 | 7 583.00 | | 45 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 583.00 | | |