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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 800.00 | 57 553.00 | 10 247.00 | 67 800.00 |
040 Immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 337.00 | 57 553.00 | 59 784.00 | 117 337.00 |
060 Stock marchandises | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 149.00 | | 16 149.00 | 16 149.00 |
110 Total général Actif | 133 486.00 | 57 553.00 | 75 933.00 | 133 486.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 575.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 875.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 978.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 080.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 058.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 80 731.00 | 79 167.00 | | 80 731.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 756.00 | 5 134.00 | | 4 756.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 487.00 | 84 301.00 | | 85 487.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 655.00 | 7 361.00 | | 3 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -46.00 | 280.00 | | -46.00 |
242 Autres charges externes. | 27 007.00 | 23 555.00 | | 27 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 142.00 | 744.00 | | 142.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 217.00 | 28 208.00 | | 27 217.00 |
252 Charges sociales | 14 002.00 | 10 470.00 | | 14 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 80 452.00 | 79 093.00 | | 80 452.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 035.00 | 5 208.00 | | 5 035.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 575.00 | 4 423.00 | | 3 575.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 146.00 | | | 16 146.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 417.00 | | | 3 417.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 337.00 | | | 117 337.00 |