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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 74 865.00 | 66 443.00 | 8 422.00 | 74 865.00 |
040 Immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 526.00 | 66 443.00 | 58 083.00 | 124 526.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
072 Créances – Autres | 1 177.00 | | 1 177.00 | 1 177.00 |
084 Disponibilités | 17 267.00 | | 17 267.00 | 17 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 925.00 | | 18 925.00 | 18 925.00 |
110 Total général Actif | 143 451.00 | 66 443.00 | 77 008.00 | 143 451.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 675.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 297.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 172.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 304.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 541.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 836.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 065.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 89 842.00 | | | 89 842.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -306.00 | | | -306.00 |
242 Autres charges externes. | 23 192.00 | | | 23 192.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 474.00 | | | 28 474.00 |
252 Charges sociales | 8 890.00 | | | 8 890.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 843.00 | | | 72 843.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 001.00 | | | 17 001.00 |
294 Charges financières | 117.00 | | | 117.00 |
300 Charges exceptionnelles | 64.00 | | | 64.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 297.00 | | | 14 297.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 461.00 | | | 117 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 957.00 | | | 17 957.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 482.00 | | | 1 482.00 |