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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 79 723.00 | 71 392.00 | 8 331.00 | 79 723.00 |
040 Immobilisations financières | 3 661.00 | | 3 661.00 | 3 661.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 129 385.00 | 71 392.00 | 57 992.00 | 129 385.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
072 Créances – Autres | 2 615.00 | | 2 615.00 | 2 615.00 |
084 Disponibilités | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 690.00 | | 34 690.00 | 34 690.00 |
110 Total général Actif | 164 075.00 | 71 392.00 | 92 682.00 | 164 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 954.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 509.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 514.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 812.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 682.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 73 961.00 | | | 73 961.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 067.00 | | | 6 067.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 80 028.00 | | | 80 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 70.00 | | | 70.00 |
242 Autres charges externes. | 22 545.00 | | | 22 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 785.00 | | | 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 928.00 | | | 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 154.00 | | | 34 154.00 |
252 Charges sociales | 8 194.00 | | | 8 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 844.00 | | | 68 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
294 Charges financières | 147.00 | | | 147.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 717.00 | | | 9 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 129 385.00 | | | 129 385.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 792.00 | | | 14 792.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 766.00 | | | 1 766.00 |