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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 767.00 | 116 665.00 | 28 102.00 | 144 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 303.00 | 74 295.00 | 78 009.00 | 152 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 683.00 | 30 442.00 | 54 241.00 | 84 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 024.00 | 223 402.00 | 1 438 622.00 | 1 662 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
BZ Autres créances | 84 019.00 | | 84 019.00 | 84 019.00 |
CF Disponibilités | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 677.00 | | 97 677.00 | 97 677.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 759 702.00 | 223 402.00 | 1 536 300.00 | 1 759 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 123 897.00 | | | 123 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
DL TOTAL (I) | 223 568.00 | | | 223 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 499 893.00 | | | 499 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 644 828.00 | | | 644 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 317.00 | | | 45 317.00 |
EA Autres dettes | 21 604.00 | | | 21 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 732.00 | | | 1 312 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 536 300.00 | | | 1 536 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 937.00 | | | 968 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
FD Production vendue biens | 310 608.00 | | 310 608.00 | 310 608.00 |
FG Production vendue services | 195 132.00 | | 195 132.00 | 195 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 518 830.00 | | 518 830.00 | 518 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 626.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 382 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 518.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 412.00 | | | 412.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 165.00 | | | 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165.00 | | | 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 573.00 | | | 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 608.00 | | | 47 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 556 754.00 | | | 556 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 183.00 | | | 458 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 571.00 | | | 98 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 024.00 | | | 1 662 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 987.00 | | | 236 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 773.00 | 56 628.00 | | 166 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 87 711.00 | 28 953.00 | | 87 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 062.00 | 27 675.00 | | 77 062.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 746.00 | 144 746.00 | | 144 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 090.00 | 101 090.00 | | 101 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 694.00 | 37 694.00 | | 37 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 604.00 | 21 604.00 | | 21 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
VB T. V. A. | 605.00 | | | 605.00 |
VC Groupe et associés | 73 414.00 | | | 73 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 499 893.00 | 156 098.00 | 343 795.00 | 499 893.00 |
VI Groupe et associés | 500 082.00 | 500 082.00 | | 500 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 106.00 | 1 106.00 | | 1 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 387.00 | 89 117.00 | 18 270.00 | 107 387.00 |
VW T.V.A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 312 732.00 | 968 937.00 | 343 795.00 | 1 312 732.00 |