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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 144 767.00 | 143 285.00 | 1 482.00 | 144 767.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 303.00 | 93 464.00 | 58 839.00 | 152 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 683.00 | 38 947.00 | 45 736.00 | 84 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | 18 270.00 | 18 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 662 024.00 | 277 697.00 | 1 384 327.00 | 1 662 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 009.00 | | 19 009.00 | 19 009.00 |
BZ Autres créances | 22 034.00 | | 22 034.00 | 22 034.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 41 043.00 | | 41 043.00 | 41 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 068.00 | 277 697.00 | 1 425 371.00 | 1 703 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 222 468.00 | 123 897.00 | | 222 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 259.00 | 98 571.00 | | 41 259.00 |
DL TOTAL (I) | 264 827.00 | 223 568.00 | | 264 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 076.00 | 499 893.00 | | 360 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 673 688.00 | 571 414.00 | | 673 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 782.00 | 101 090.00 | | 102 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 997.00 | 45 317.00 | | 23 997.00 |
EA Autres dettes | | 22 098.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 160 543.00 | 1 239 812.00 | | 1 160 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 425 371.00 | 1 463 380.00 | | 1 425 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 460.00 | 1 239 812.00 | | 681 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 759.00 | | 230 759.00 | 230 759.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 430.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 295.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 200.00 | 14 321.00 | | -1 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 326.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 738.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 165.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 165.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 573.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 47 608.00 | | 20 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 430.00 | 556 754.00 | | 232 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 171.00 | 458 183.00 | | 191 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 259.00 | 98 571.00 | | 41 259.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 020.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 662 024.00 | | | 1 662 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 144 767.00 | | | 144 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 662 024.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 144 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 000.00 | | | 1 262 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 987.00 | | | 236 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 402.00 | 54 295.00 | | 223 402.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 116 665.00 | 26 620.00 | | 116 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 737.00 | 27 675.00 | | 104 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 287.00 | | 135 287.00 | 135 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 782.00 | 102 782.00 | | 102 782.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 270.00 | | | 18 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 009.00 | | | 19 009.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 343 796.00 | | 343 796.00 | 343 796.00 |
VI Groupe et associés | 538 401.00 | 538 401.00 | | 538 401.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 579.00 | | | 165 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 313.00 | 41 043.00 | 18 270.00 | 59 313.00 |
VW T.V.A. | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 160 543.00 | 681 460.00 | 479 083.00 | 1 160 543.00 |