| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 810.00 | 944.00 | 1 866.00 | 2 810.00 |
AH Fonds commercial | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 658.00 | 154 449.00 | 17 209.00 | 171 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 838.00 | 73 044.00 | 12 793.00 | 85 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 780.00 | 228 437.00 | 1 311 343.00 | 1 539 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 800.00 | | 70 800.00 | 70 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 478.00 | 307.00 | 1 171.00 | 1 478.00 |
BZ Autres créances | 20 528.00 | | 20 528.00 | 20 528.00 |
CF Disponibilités | 101 242.00 | | 101 242.00 | 101 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 350.00 | 307.00 | 203 042.00 | 203 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 130.00 | 228 745.00 | 1 514 385.00 | 1 743 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 300 447.00 | | | 300 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
DL TOTAL (I) | 442 324.00 | | | 442 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 453.00 | | | 751 453.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 425.00 | | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 051.00 | | | 122 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 347.00 | | | 66 347.00 |
EA Autres dettes | 131 785.00 | | | 131 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 061.00 | | | 1 072 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 385.00 | | | 1 514 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 071 635.00 | | | 1 071 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 874.00 | | 65 874.00 | 65 874.00 |
FD Production vendue biens | 930 933.00 | | 930 933.00 | 930 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 808.00 | | 996 808.00 | 996 808.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 222 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 777.00 | | | 777.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 777.00 | | | 777.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -777.00 | | | -777.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 037.00 | | | 51 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 016.00 | | | 1 013 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 238.00 | | | 872 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 778.00 | | | 140 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 141.00 | | 22 639.00 | 1 519 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 475.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 539 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | 1 262 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 180.00 | | 2 630.00 | 1 262 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 487.00 | | 20 009.00 | 237 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 475.00 | | | 19 475.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 204.00 | 13 234.00 | 2 000.00 | 217 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062.00 | 882.00 | 2 000.00 | 2 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 142.00 | 12 352.00 | | 215 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 307.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 307.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 307.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 051.00 | 122 051.00 | | 122 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 248.00 | 32 248.00 | | 32 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 785.00 | 131 785.00 | | 131 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 475.00 | | 19 475.00 | 19 475.00 |
UX Autres créances clients | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VB T. V. A. | 17 948.00 | 17 948.00 | | 17 948.00 |
VI Groupe et associés | 751 453.00 | 751 453.00 | | 751 453.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 639.00 | 27 164.00 | 19 475.00 | 46 639.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 071 635.00 | 1 071 635.00 | | 1 071 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 376.00 | | | 16 376.00 |
ST Autres comptes | 63 739.00 | | | 63 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 641.00 | | | 90 641.00 |
YT Sous‐traitance | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 085.00 | | | 64 085.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 460.00 | | | 37 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 923.00 | | | 227 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |