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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 924.00 | 2 840.00 | 84.00 | 2 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 424.00 | 4 340.00 | 84.00 | 4 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
BZ Autres créances | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
CF Disponibilités | 33 863.00 | | 33 863.00 | 33 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 486.00 | | 69 486.00 | 69 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 910.00 | 4 340.00 | 69 570.00 | 73 910.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -2 103.00 | 6 945.00 | | -2 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 085.00 | -9 048.00 | | 41 085.00 |
DL TOTAL (I) | 44 482.00 | 3 397.00 | | 44 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54.00 | | | 54.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 1 320.00 | | 17 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 921.00 | 167.00 | | 6 921.00 |
EA Autres dettes | 242.00 | | | 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 088.00 | 1 487.00 | | 25 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 570.00 | 4 884.00 | | 69 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 088.00 | 1 487.00 | | 25 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 87 169.00 | | 87 169.00 | 87 169.00 |
FG Production vendue services | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 669.00 | | 105 669.00 | 105 669.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 197.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 669.00 | 59 014.00 | | 105 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 584.00 | 68 061.00 | | 64 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 085.00 | -9 048.00 | | 41 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 424.00 | | | 4 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 027.00 | 313.00 | | 4 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 527.00 | 313.00 | | 2 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
UX Autres créances clients | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VB T. V. A. | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 083.00 | | | 22 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 623.00 | 35 623.00 | | 35 623.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 088.00 | 25 088.00 | | 25 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 519.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 100.00 | 3 298.00 | | 3 100.00 |
ST Autres comptes | 3 373.00 | 3 969.00 | | 3 373.00 |
YT Sous‐traitance | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
YW Taxe professionnelle | 601.00 | 155.00 | | 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 601.00 | 674.00 | | 601.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 134.00 | 10 920.00 | | 21 134.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 545.00 | 5 153.00 | | 8 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 393.00 | 7 268.00 | | 11 393.00 |